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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
AP Constructions | 356 528.00 | 311 778.00 | 44 750.00 | 356 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 918.00 | 104 166.00 | 2 752.00 | 106 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 877.00 | 358 201.00 | 161 676.00 | 519 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 295.00 | 785 563.00 | 875 732.00 | 1 661 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 1 497 595.00 | 135 234.00 | 1 362 360.00 | 1 497 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 361.00 | 368.00 | 6 993.00 | 7 361.00 |
BZ Autres créances | 128 596.00 | | 128 596.00 | 128 596.00 |
CF Disponibilités | 842 263.00 | | 842 263.00 | 842 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 970.00 | 135 603.00 | 2 349 367.00 | 2 484 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 266.00 | 921 166.00 | 3 225 099.00 | 4 146 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
CU Autres participations | 622 630.00 | | 622 630.00 | 622 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 635.00 | | | 457 635.00 |
DG Autres réserves | 638 845.00 | | | 638 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 673.00 | | | 715 673.00 |
DK Provisions réglementées | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 108.00 | | | 2 051 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 611.00 | | | 110 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 613.00 | | | 641 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 741.00 | | | 261 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 748.00 | | | 145 748.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 991.00 | | | 1 173 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 099.00 | | | 3 225 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 574.00 | | | 1 103 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 484 992.00 | | 5 484 992.00 | 5 484 992.00 |
FD Production vendue biens | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
FG Production vendue services | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 106.00 | | 5 528 106.00 | 5 528 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 419.00 | | | -54 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 759.00 | | | 240 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 659.00 | | | 5 613 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 985.00 | | | 4 897 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 673.00 | | | 715 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 884.00 | 60 884.00 | 3 205.00 | 727 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 467.00 | 60 884.00 | 3 205.00 | 716 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 52 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 742.00 | 261 742.00 | | 261 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
UX Autres créances clients | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 161.00 | 30 748.00 | 69 413.00 | 100 161.00 |
VI Groupe et associés | 641 613.00 | 641 613.00 | | 641 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 020.00 | 188 020.00 | | 188 020.00 |
VW T.V.A. | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 987.00 | 1 103 574.00 | 69 413.00 | 1 172 987.00 |