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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
AP Constructions | 350 018.00 | 253 961.00 | 96 057.00 | 350 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 887.00 | 136 595.00 | 6 292.00 | 142 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 105.00 | 282 551.00 | 222 554.00 | 505 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485 491.00 | | 485 491.00 | 485 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 662.00 | 684 525.00 | 1 475 136.00 | 2 159 662.00 |
BT Marchandises | 1 576 207.00 | 106 273.00 | 1 469 933.00 | 1 576 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | 389.00 | 1 726.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 604.00 | | 353 604.00 | 353 604.00 |
CF Disponibilités | 417 422.00 | | 417 422.00 | 417 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 762.00 | 106 663.00 | 2 386 099.00 | 2 492 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 424.00 | 791 188.00 | 3 861 235.00 | 4 652 424.00 |
CU Autres participations | 622 630.00 | | 622 630.00 | 622 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 267.00 | | | 159 267.00 |
DG Autres réserves | 1 927 160.00 | | | 1 927 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 902.00 | | | 465 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 630.00 | | | 2 738 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 320.00 | | | 215 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 966.00 | | | 523 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 876.00 | | | 242 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 605.00 | | | 1 122 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 235.00 | | | 3 861 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 996.00 | | | 976 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 932.00 | | 203 373.00 | 2 082 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 1 150 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 643.00 | 2 159 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 634.00 | 998 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 104.00 | | 202 541.00 | 922 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 411.00 | | 832.00 | 1 149 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 015.00 | 67 511.00 | | 617 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 598.00 | 67 511.00 | | 605 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 876.00 | 242 876.00 | | 242 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VC Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 320.00 | 69 710.00 | 120 590.00 | 215 320.00 |
VI Groupe et associés | 523 967.00 | 523 967.00 | | 523 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 666.00 | 129 666.00 | | 129 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 640.00 | 145 528.00 | 42 112.00 | 187 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 606.00 | 976 996.00 | 120 590.00 | 1 122 606.00 |