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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
AP Constructions | 350 018.00 | 231 931.00 | 118 087.00 | 350 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 253.00 | 132 347.00 | 8 905.00 | 141 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 198.00 | 241 319.00 | 62 878.00 | 304 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 634.00 | | 126 634.00 | 126 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 931.00 | 617 015.00 | 1 465 916.00 | 2 082 931.00 |
BT Marchandises | 1 425 533.00 | 112 806.00 | 1 312 727.00 | 1 425 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653.00 | 885.00 | 2 767.00 | 3 653.00 |
BZ Autres créances | 170 373.00 | | 170 373.00 | 170 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
CF Disponibilités | 449 144.00 | | 449 144.00 | 449 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 905.00 | 113 691.00 | 2 123 213.00 | 2 236 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 836.00 | 730 706.00 | 3 589 130.00 | 4 319 836.00 |
CU Autres participations | 622 630.00 | | 622 630.00 | 622 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
DG Autres réserves | 1 860 399.00 | | | 1 860 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 001.00 | | | 396 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 767.00 | | | 2 522 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 475.00 | | | 223 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 792.00 | | | 407 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 897.00 | | | 264 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 362.00 | | | 1 066 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 130.00 | | | 3 589 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 888.00 | | | 908 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174 043.00 | | 4 174 043.00 | 4 174 043.00 |
FG Production vendue services | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 496.00 | | 4 208 496.00 | 4 208 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 885.00 | | | 141 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 942.00 | | | 4 338 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 941.00 | | | 3 942 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 001.00 | | | 396 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 236.00 | | | 1 928 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 409.00 | | | 767 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 411.00 | | | 1 149 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 778.00 | 50 237.00 | | 566 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 361.00 | 50 237.00 | | 555 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 1 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 898.00 | 264 898.00 | | 264 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VC Groupe et associés | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 475.00 | 66 001.00 | 146 865.00 | 223 475.00 |
VI Groupe et associés | 407 793.00 | 407 793.00 | | 407 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 610.00 | 213 330.00 | 41 280.00 | 254 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 363.00 | 908 889.00 | 146 865.00 | 1 066 363.00 |