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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
AP Constructions | 356 528.00 | 271 244.00 | 85 284.00 | 356 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 485.00 | 100 103.00 | 3 381.00 | 103 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 008.00 | 302 860.00 | 209 148.00 | 512 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 656.00 | 685 625.00 | 1 449 030.00 | 2 134 656.00 |
BT Marchandises | 1 645 958.00 | 136 104.00 | 1 509 854.00 | 1 645 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | 412.00 | 294.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 132 560.00 | | 132 560.00 | 132 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 310.00 | | 200 310.00 | 200 310.00 |
CF Disponibilités | 586 223.00 | | 586 223.00 | 586 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 622.00 | 136 517.00 | 2 440 105.00 | 2 576 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 278.00 | 822 142.00 | 3 889 136.00 | 4 711 278.00 |
CU Autres participations | 622 630.00 | | 622 630.00 | 622 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 448.00 | | | 252 448.00 |
DG Autres réserves | 2 049 841.00 | | | 2 049 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 506.00 | | | 463 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 096.00 | | | 2 952 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 971.00 | | | 146 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 411.00 | | | 429 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 068.00 | | | 237 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 039.00 | | | 937 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 136.00 | | | 3 889 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 259.00 | | | 833 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 596 780.00 | | 4 596 780.00 | 4 596 780.00 |
FG Production vendue services | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 977.00 | | 4 632 977.00 | 4 632 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 853.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 281.00 | | | 170 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 707.00 | | | 4 751 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 201.00 | | | 4 288 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 506.00 | | | 463 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 732.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 732.00 | 972 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 012.00 | | 35 743.00 | 998 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 526.00 | 62 832.00 | 61 732.00 | 684 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 109.00 | 62 832.00 | 61 732.00 | 673 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 273.00 | 29 831.00 | | 106 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390.00 | 23.00 | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 663.00 | 29 854.00 | | 106 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 663.00 | 29 854.00 | | 106 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 068.00 | 237 068.00 | | 237 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 610.00 | 46 288.00 | 99 322.00 | 145 610.00 |
VI Groupe et associés | 429 412.00 | 429 412.00 | | 429 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 715.00 | 144 129.00 | 48 586.00 | 192 715.00 |
VW T.V.A. | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 581.00 | 833 260.00 | 99 322.00 | 932 581.00 |