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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 196.00 | 46 040.00 | 156.00 | 46 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 907.00 | 1 553 122.00 | 152 784.00 | 1 705 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 566.00 | | 127 566.00 | 127 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 668.00 | 1 599 162.00 | 280 506.00 | 1 879 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 063 704.00 | | 8 063 704.00 | 8 063 704.00 |
BZ Autres créances | 38 734 254.00 | | 38 734 254.00 | 38 734 254.00 |
CF Disponibilités | 267 643.00 | | 267 643.00 | 267 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 159 073.00 | | 47 159 073.00 | 47 159 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 075 249.00 | 1 599 162.00 | 47 476 087.00 | 49 075 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 581 123.00 | 2 581 123.00 | | 2 581 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 363.00 | 1 985 363.00 | | 1 985 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 112.00 | 233 165.00 | | 258 112.00 |
DH Report à nouveau | 5 567 536.00 | 4 430 134.00 | | 5 567 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 465 969.00 | 1 162 348.00 | | -15 465 969.00 |
DL TOTAL (I) | -5 073 835.00 | 10 392 134.00 | | -5 073 835.00 |
DP Provisions pour risques | 20 318 681.00 | 3 377.00 | | 20 318 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 318 681.00 | 3 377.00 | | 20 318 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 066.00 | 286 842.00 | | 203 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519 926.00 | 2 738 138.00 | | 3 519 926.00 |
EA Autres dettes | 7 034 749.00 | 4 094 548.00 | | 7 034 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 460 495.00 | 6 179 118.00 | | 21 460 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 218 236.00 | 13 298 647.00 | | 32 218 236.00 |
ED (V) | 13 005.00 | 20 176.00 | | 13 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 476 087.00 | 23 714 334.00 | | 47 476 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 527.00 | 335 840.00 | 616 367.00 | 280 527.00 |
FG Production vendue services | 11 035 282.00 | 14 107 061.00 | 25 142 343.00 | 11 035 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 315 809.00 | 14 442 901.00 | 25 758 710.00 | 11 315 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 846 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 263 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 897 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 435 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 282 173.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 384 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 537 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 519 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 648 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 937.00 | -353 490.00 | | -182 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 366 043.00 | 27 616 735.00 | | 26 366 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 832 011.00 | 26 454 387.00 | | 41 832 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 465 969.00 | 1 162 348.00 | | -15 465 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 907.00 | | 42 243.00 | 1 865 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 127 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 482.00 | 1 879 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 350.00 | 1 705 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 268.00 | | 42 988.00 | 1 692 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 443.00 | | 255.00 | 127 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 552.00 | 81 960.00 | 29 350.00 | 1 546 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 367.00 | 673.00 | | 45 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 185.00 | 81 287.00 | 29 350.00 | 1 501 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 377.00 | 20 315 304.00 | | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | 20 315 304.00 | | 3 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 282 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 066.00 | 203 066.00 | | 203 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321 060.00 | 1 321 060.00 | | 1 321 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 641.00 | 1 104 641.00 | | 1 104 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 460 495.00 | 8 165 929.00 | 13 294 566.00 | 21 460 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 566.00 | | | 127 566.00 |
UX Autres créances clients | 8 063 704.00 | | | 8 063 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VC Groupe et associés | 38 050 131.00 | | | 38 050 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 011 246.00 | 7 011 246.00 | | 7 011 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 008 085.00 | 46 880 519.00 | 127 566.00 | 47 008 085.00 |
VW T.V.A. | 938 579.00 | 938 579.00 | | 938 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 218 236.00 | 18 923 670.00 | 13 294 566.00 | 32 218 236.00 |