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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 180.00 | 446 147.00 | 17 033.00 | 463 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 681.00 | 446 147.00 | 67 534.00 | 513 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 091 761.00 | 54 517.00 | 5 037 244.00 | 5 091 761.00 |
BZ Autres créances | 12 465 910.00 | | 12 465 910.00 | 12 465 910.00 |
CF Disponibilités | 1 751 737.00 | | 1 751 737.00 | 1 751 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 336 304.00 | 54 517.00 | 19 281 787.00 | 19 336 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 346 820.00 | | 346 820.00 | 346 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 196 807.00 | 500 664.00 | 19 696 142.00 | 20 196 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 581 122.00 | 2 581 122.00 | | 2 581 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 362.00 | 1 985 362.00 | | 1 985 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 112.00 | 258 112.00 | | 258 112.00 |
DH Report à nouveau | 7 588 869.00 | 7 095 715.00 | | 7 588 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 503.00 | 493 153.00 | | -21 503.00 |
DL TOTAL (I) | 12 391 964.00 | 12 413 467.00 | | 12 391 964.00 |
DP Provisions pour risques | 346 820.00 | 22 313.00 | | 346 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 820.00 | 22 313.00 | | 346 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 219.00 | 221 414.00 | | 168 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 763.00 | 1 133 748.00 | | 1 096 763.00 |
EA Autres dettes | 575 037.00 | 279 492.00 | | 575 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 116 004.00 | 5 589 152.00 | | 5 116 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 024.00 | 7 223 807.00 | | 6 956 024.00 |
ED (V) | 1 333.00 | 268.00 | | 1 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 696 142.00 | 19 659 856.00 | | 19 696 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 892 805.00 | 4 925 791.00 | 13 818 596.00 | 8 892 805.00 |
FG Production vendue services | | 373 441.00 | 373 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 892 805.00 | 5 299 232.00 | 14 192 038.00 | 8 892 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 373 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 966 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -67 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 017 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 4 790.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 1 376.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 6 166.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | -6 166.00 | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 103 834.00 | | 18 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 519 311.00 | 13 209 333.00 | | 14 519 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 540 814.00 | 12 716 179.00 | | 14 540 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 503.00 | 493 153.00 | | -21 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 143.00 | | 21 214.00 | 604 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 193.00 | 50 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 675.00 | 513 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 463 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 472.00 | | 16 189.00 | 451 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 670.00 | | 5 025.00 | 152 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 991.00 | 16 452.00 | 4 296.00 | 433 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 991.00 | 16 452.00 | 4 296.00 | 433 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 313.00 | 346 820.00 | 22 313.00 | 22 313.00 |
6T Sur comptes clients | 43 400.00 | 11 117.00 | | 43 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 400.00 | 11 117.00 | | 43 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 713.00 | 357 937.00 | 22 313.00 | 65 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 117.00 | 6 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 346 821.00 | 16 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 219.00 | 168 219.00 | | 168 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 716.00 | 456 716.00 | | 456 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 116 004.00 | 4 351 330.00 | 764 673.00 | 5 116 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
UX Autres créances clients | 5 091 761.00 | 5 091 761.00 | | 5 091 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VC Groupe et associés | 12 075 021.00 | 12 075 021.00 | | 12 075 021.00 |
VI Groupe et associés | 563 524.00 | 563 524.00 | | 563 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VP Divers | 310 725.00 | 310 725.00 | | 310 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 635 067.00 | 17 584 566.00 | 50 501.00 | 17 635 067.00 |
VW T.V.A. | 353 898.00 | 353 898.00 | | 353 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 956 024.00 | 6 191 350.00 | 764 673.00 | 6 956 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |