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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 430.00 | 1 247 295.00 | 58 135.00 | 1 305 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 570.00 | 1 277 643.00 | 163 927.00 | 1 441 570.00 |
BN En cours de production de biens | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 554 960.00 | | 5 554 960.00 | 5 554 960.00 |
BZ Autres créances | 27 768 702.00 | | 27 768 702.00 | 27 768 702.00 |
CF Disponibilités | 70 834.00 | | 70 834.00 | 70 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 578 039.00 | | 33 578 039.00 | 33 578 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 036 860.00 | 1 277 643.00 | 33 759 217.00 | 35 036 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 581 123.00 | 2 581 123.00 | | 2 581 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 363.00 | 1 985 363.00 | | 1 985 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 112.00 | 258 112.00 | | 258 112.00 |
DH Report à nouveau | -9 898 432.00 | 5 567 536.00 | | -9 898 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 619 669.00 | -15 465 969.00 | | 6 619 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 834.00 | -5 073 835.00 | | 1 545 834.00 |
DP Provisions pour risques | 10 688 378.00 | 20 318 681.00 | | 10 688 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 688 378.00 | 20 318 681.00 | | 10 688 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 088.00 | | | 393 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 255.00 | 203 066.00 | | 146 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 879.00 | 3 519 926.00 | | 2 228 879.00 |
EA Autres dettes | 5 778 965.00 | 7 034 749.00 | | 5 778 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 977 818.00 | 21 460 495.00 | | 12 977 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 525 005.00 | 32 218 236.00 | | 21 525 005.00 |
ED (V) | | 13 005.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 759 217.00 | 47 476 087.00 | | 33 759 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 274.00 | 241 090.00 | 3 070 365.00 | 2 829 274.00 |
FG Production vendue services | 10 552 454.00 | 10 288 270.00 | 20 810 724.00 | 10 552 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 351 729.00 | 10 529 360.00 | 23 881 089.00 | 13 351 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 326 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 869 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 811 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 055 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 309 654.00 | |
GE Autres charges | | | 425 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 066 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 259 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 133 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 103.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 740.00 | 103.00 | | 43 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 740.00 | -103.00 | | -43 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 933.00 | -182 937.00 | | 346 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 326 979.00 | 26 366 043.00 | | 35 326 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 707 310.00 | 41 832 011.00 | | 28 707 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 619 669.00 | -15 465 969.00 | | 6 619 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 318 681.00 | 1 326 903.00 | 10 957 208.00 | 20 318 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 318 681.00 | 1 326 903.00 | 10 957 208.00 | 20 318 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309 653.00 | 10 957 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 603.00 | 687 603.00 | | 687 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 379.00 | 656 379.00 | | 656 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 726.00 | 338 726.00 | | 338 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 977 818.00 | 6 199 304.00 | 6 778 513.00 | 12 977 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
UX Autres créances clients | 5 554 960.00 | | | 5 554 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 27 151 665.00 | | | 27 151 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 088.00 | 393 088.00 | | 393 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 761 715.00 | 5 761 715.00 | | 5 761 715.00 |
VP Divers | 608 775.00 | | | 608 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 511 974.00 | 33 406 179.00 | 105 792.00 | 33 511 974.00 |
VW T.V.A. | 391 832.00 | 391 832.00 | | 391 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 525 005.00 | 14 746 491.00 | 6 778 513.00 | 21 525 005.00 |