| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 976.00 | 197 571.00 | 8 406.00 | 205 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 478.00 | 197 571.00 | 58 907.00 | 256 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591 823.00 | 43 400.00 | 5 548 423.00 | 5 591 823.00 |
BZ Autres créances | 13 473 414.00 | | 13 473 414.00 | 13 473 414.00 |
CF Disponibilités | 394 080.00 | | 394 080.00 | 394 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 491 455.00 | 43 400.00 | 19 448 055.00 | 19 491 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 755 401.00 | 240 971.00 | 19 514 430.00 | 19 755 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 581 123.00 | 2 581 123.00 | | 2 581 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 363.00 | 1 985 363.00 | | 1 985 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 112.00 | 258 112.00 | | 258 112.00 |
DH Report à nouveau | 7 567 366.00 | 7 588 869.00 | | 7 567 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 103.00 | -21 503.00 | | 34 103.00 |
DL TOTAL (I) | 12 426 067.00 | 12 391 964.00 | | 12 426 067.00 |
DP Provisions pour risques | 7 468.00 | 346 821.00 | | 7 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 468.00 | 346 821.00 | | 7 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | 168 219.00 | | 85 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 322.00 | 1 096 764.00 | | 1 502 322.00 |
EA Autres dettes | 657 455.00 | 575 037.00 | | 657 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 701 286.00 | 5 116 005.00 | | 4 701 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 946 246.00 | 6 956 024.00 | | 6 946 246.00 |
ED (V) | 134 648.00 | 1 333.00 | | 134 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 514 430.00 | 19 696 143.00 | | 19 514 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 724 638.00 | 6 191 651.00 | | 6 724 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 572 897.00 | 4 675 699.00 | 11 248 596.00 | 6 572 897.00 |
FG Production vendue services | -1 384.00 | 613 749.00 | 612 365.00 | -1 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 571 513.00 | 5 289 448.00 | 11 860 961.00 | 6 571 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 979 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 26 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 758 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 384.00 | 18 576.00 | | 681 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500 480.00 | 14 519 311.00 | | 12 500 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 466 376.00 | 14 540 814.00 | | 12 466 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 103.00 | -21 503.00 | | 34 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 682.00 | | 6 834.00 | 513 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 038.00 | 256 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 038.00 | 205 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 181.00 | | 6 834.00 | 463 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 147.00 | 15 162.00 | 263 738.00 | 446 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 147.00 | 15 162.00 | 263 738.00 | 446 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 821.00 | 7 468.00 | 346 821.00 | 346 821.00 |
6T Sur comptes clients | 54 517.00 | | 11 117.00 | 54 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 517.00 | | 11 117.00 | 54 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 338.00 | 7 468.00 | 357 938.00 | 401 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 468.00 | 11 117.00 | |
UG ‐ Financières | | | 346 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 548.00 | 562 548.00 | | 562 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 504.00 | 292 504.00 | | 292 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366 789.00 | 366 789.00 | | 366 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 455.00 | 657 455.00 | | 657 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 701 286.00 | 4 479 678.00 | 221 608.00 | 4 701 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
UX Autres créances clients | 5 591 823.00 | 5 591 823.00 | | 5 591 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 13 433 553.00 | 13 433 553.00 | | 13 433 553.00 |
VP Divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 147 876.00 | 19 097 374.00 | 50 501.00 | 19 147 876.00 |
VW T.V.A. | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 246.00 | 6 724 638.00 | 221 608.00 | 6 946 246.00 |