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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 472.00 | 433 991.00 | 17 481.00 | 451 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 143.00 | 433 991.00 | 170 151.00 | 604 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366 429.00 | 43 400.00 | 5 323 029.00 | 5 366 429.00 |
BZ Autres créances | 13 364 544.00 | | 13 364 544.00 | 13 364 544.00 |
CF Disponibilités | 755 283.00 | | 755 283.00 | 755 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 517 087.00 | 43 400.00 | 19 473 687.00 | 19 517 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 137 247.00 | 477 391.00 | 19 659 856.00 | 20 137 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 581 122.00 | 2 581 122.00 | | 2 581 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 362.00 | 1 985 362.00 | | 1 985 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 112.00 | 258 112.00 | | 258 112.00 |
DH Report à nouveau | 7 095 715.00 | -3 278 763.00 | | 7 095 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 153.00 | 10 374 479.00 | | 493 153.00 |
DL TOTAL (I) | 12 413 467.00 | 11 920 314.00 | | 12 413 467.00 |
DP Provisions pour risques | 22 313.00 | 481 322.00 | | 22 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 313.00 | 481 322.00 | | 22 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 414.00 | 276 447.00 | | 221 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 748.00 | 2 040 618.00 | | 1 133 748.00 |
EA Autres dettes | 279 492.00 | 631 254.00 | | 279 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 589 152.00 | 4 839 254.00 | | 5 589 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 807.00 | 7 787 574.00 | | 7 223 807.00 |
ED (V) | 268.00 | 5 669.00 | | 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 659 856.00 | 20 194 880.00 | | 19 659 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 734 011.00 | 3 926 308.00 | 11 660 320.00 | 7 734 011.00 |
FG Production vendue services | | 674 279.00 | 674 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 734 011.00 | 4 600 587.00 | 12 334 599.00 | 7 734 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 914 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 220 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 504 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 166.00 | 1 493.00 | | -6 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 174 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 834.00 | 536 561.00 | | 103 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 209 333.00 | 32 865 466.00 | | 13 209 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 716 179.00 | 22 490 987.00 | | 12 716 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 153.00 | 10 374 479.00 | | 493 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 993.00 | | 36 095.00 | 1 494 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 946.00 | 604 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 348.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 598.00 | 451 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 975.00 | | 36 095.00 | 1 311 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 272.00 | 40 288.00 | 925 569.00 | 1 319 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 924.00 | 40 288.00 | 895 221.00 | 1 288 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 322.00 | 16 017.00 | 475 025.00 | 481 322.00 |
6T Sur comptes clients | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 722.00 | 16 017.00 | 475 025.00 | 524 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 017.00 | 4 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 414.00 | 221 414.00 | | 221 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 574.00 | 418 574.00 | | 418 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 314.00 | 315 314.00 | | 315 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 589 152.00 | 4 945 436.00 | 643 715.00 | 5 589 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 366 429.00 | 5 366 429.00 | | 5 366 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VC Groupe et associés | 12 722 275.00 | 12 722 275.00 | | 12 722 275.00 |
VI Groupe et associés | 263 743.00 | 263 743.00 | | 263 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 587.00 | 318 587.00 | | 318 587.00 |
VP Divers | 319 157.00 | 319 157.00 | | 319 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 914 475.00 | 18 761 804.00 | 152 670.00 | 18 914 475.00 |
VW T.V.A. | 393 915.00 | 393 915.00 | | 393 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 807.00 | 6 580 092.00 | 643 715.00 | 7 223 807.00 |