| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934 348.00 | 2 305.00 | 3 932 043.00 | 3 934 348.00 |
BZ Autres créances | 51 440 817.00 | | 51 440 817.00 | 51 440 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 384 340.00 | 2 305.00 | 55 382 035.00 | 55 384 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 384 534.00 | 2 305.00 | 55 382 228.00 | 55 384 534.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 239.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 799.00 | 76 240.00 | | 329 799.00 |
DL TOTAL (I) | 372 353.00 | 118 554.00 | | 372 353.00 |
DP Provisions pour risques | 99.00 | 1.00 | | 99.00 |
DR TOTAL (IV) | 99.00 | 1.00 | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 580.00 | 2 421 729.00 | | 4 138 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 968 929.00 | 15 610 875.00 | | 17 968 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 361 161.00 | 8 903 866.00 | | 13 361 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 726.00 | 461 665.00 | | 691 726.00 |
EA Autres dettes | 18 711 813.00 | 27 541 876.00 | | 18 711 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 872 209.00 | 54 483 159.00 | | 54 872 209.00 |
ED (V) | 137 567.00 | 128 002.00 | | 137 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 382 228.00 | 54 729 717.00 | | 55 382 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 138 580.00 | 2 421 729.00 | | 4 138 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 013 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 013 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 201 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 095.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 055.00 | 71 288.00 | | 189 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134 272.00 | 8 128 733.00 | | 9 134 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 804 472.00 | 8 052 493.00 | | 8 804 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 799.00 | 76 240.00 | | 329 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 680.00 | 2 936.00 | | 5 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94.00 | | | 94.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 99.00 | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306.00 | 99.00 | 1.00 | 2 306.00 |
UG ‐ Financières | | 99.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 138 580.00 | 4 138 580.00 | | 4 138 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 361 161.00 | 13 361 161.00 | | 13 361 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 577.00 | 134 577.00 | | 134 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 711 813.00 | 18 711 813.00 | | 18 711 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 3 931 591.00 | | | 3 931 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 1 725 342.00 | | | 1 725 342.00 |
VC Groupe et associés | 41 937 307.00 | | | 41 937 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138 580.00 | 4 138 580.00 | | 4 138 580.00 |
VI Groupe et associés | 17 968 929.00 | 17 968 929.00 | | 17 968 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 778 152.00 | | | 7 778 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 384 342.00 | 55 384 342.00 | | 55 384 342.00 |
VW T.V.A. | 329 142.00 | 329 142.00 | | 329 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 872 209.00 | 54 872 209.00 | | 54 872 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |