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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 385 738.00 | 37 305.00 | 7 348 432.00 | 7 385 738.00 |
BZ Autres créances | 101 509 715.00 | | 101 509 715.00 | 101 509 715.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 913 255.00 | 37 305.00 | 108 875 950.00 | 108 913 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 934 387.00 | 37 305.00 | 108 897 081.00 | 108 934 387.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 278.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 223.00 | 1 039 978.00 | | 1 153 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 554.00 | 1 082 332.00 | | 1 195 554.00 |
DP Provisions pour risques | 20 982.00 | 2 008.00 | | 20 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 807.00 | 2 008.00 | | 47 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 333 301.00 | 11 500 996.00 | | 6 333 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 238 453.00 | 17 258 560.00 | | 20 238 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 499 610.00 | 16 374 762.00 | | 17 499 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839 079.00 | 3 493 226.00 | | 3 839 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 629 971.00 | 56 552 631.00 | | 59 629 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 540 413.00 | 105 180 174.00 | | 107 540 413.00 |
ED (V) | 113 307.00 | 81 828.00 | | 113 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 897 081.00 | 106 346 342.00 | | 108 897 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 333 301.00 | 11 500 996.00 | | 6 333 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 313 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 313 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 363 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 770 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 825.00 | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 679 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 775.00 | 130 690.00 | | 154 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 096.00 | 581 934.00 | | 621 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 630 132.00 | 22 911 689.00 | | 24 630 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 476 909.00 | 21 871 710.00 | | 23 476 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 223.00 | 1 039 978.00 | | 1 153 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 765.00 | 8 616.00 | | 13 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 60.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 60.00 | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 008.00 | 47 807.00 | 2 008.00 | 2 008.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | 35 000.00 | | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | 35 000.00 | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 82 807.00 | 2 008.00 | 4 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 982.00 | 2 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 499 610.00 | 17 499 610.00 | | 17 499 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 144.00 | 223 144.00 | | 223 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 479.00 | 341 479.00 | | 341 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 629 971.00 | 59 629 971.00 | | 59 629 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 7 347 981.00 | 7 347 981.00 | | 7 347 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VB T. V. A. | 4 392 215.00 | 4 392 215.00 | | 4 392 215.00 |
VC Groupe et associés | 51 611 270.00 | 51 611 270.00 | | 51 611 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 333 301.00 | 6 333 301.00 | | 6 333 301.00 |
VI Groupe et associés | 20 238 453.00 | 20 238 453.00 | | 20 238 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 418 371.00 | 45 418 371.00 | | 45 418 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 912 620.00 | 108 912 562.00 | 58.00 | 108 912 620.00 |
VW T.V.A. | 3 167 923.00 | 3 167 923.00 | | 3 167 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 540 413.00 | 107 540 413.00 | | 107 540 413.00 |