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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611 344.00 | 46 000.00 | 5 565 344.00 | 5 611 344.00 |
BZ Autres créances | 95 787 678.00 | | 95 787 678.00 | 95 787 678.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 415 494.00 | 46 000.00 | 101 369 494.00 | 101 415 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 415 698.00 | 46 000.00 | 101 369 698.00 | 101 415 698.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 2 338.00 | 524.00 | | 2 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 925.00 | 1 234 313.00 | | 1 042 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 339.00 | 1 276 913.00 | | 1 087 339.00 |
DP Provisions pour risques | 37.00 | 382.00 | | 37.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 387.00 | 40 846.00 | | 44 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 424.00 | 41 228.00 | | 44 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 493.00 | 19 200.00 | | 2 137 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477 093.00 | 18 566 107.00 | | 5 477 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 308 766.00 | 19 385 549.00 | | 17 308 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 647 428.00 | 5 633 234.00 | | 6 647 428.00 |
EA Autres dettes | 68 612 701.00 | 90 105 067.00 | | 68 612 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 183 484.00 | 133 709 158.00 | | 100 183 484.00 |
ED (V) | 54 450.00 | 52 150.00 | | 54 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 369 698.00 | 135 079 450.00 | | 101 369 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 019 823.00 | 560 605.00 | 23 580 428.00 | 23 019 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 019 823.00 | 560 605.00 | 23 580 428.00 | 23 019 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 699 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 729 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 193 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 923 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 091.00 | 74 910.00 | | 228 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 838.00 | 276 994.00 | | 669 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 872 640.00 | 22 147 745.00 | | 23 872 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 829 714.00 | 20 913 431.00 | | 22 829 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 926.00 | 1 234 314.00 | | 1 042 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203.00 | | 75.00 | 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 75.00 | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 228.00 | 3 578.00 | 382.00 | 41 228.00 |
6T Sur comptes clients | 37 305.00 | 11 000.00 | 2 305.00 | 37 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 305.00 | 11 000.00 | 2 305.00 | 37 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 533.00 | 14 578.00 | 2 687.00 | 78 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 541.00 | 2 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 308 766.00 | 17 308 766.00 | | 17 308 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 423.00 | 209 423.00 | | 209 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 498.00 | 333 498.00 | | 333 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 927.00 | 455 927.00 | | 455 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 612 702.00 | 68 612 702.00 | | 68 612 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 576 345.00 | 5 576 345.00 | | 5 576 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 6 929 190.00 | 6 929 190.00 | | 6 929 190.00 |
VC Groupe et associés | 38 715 900.00 | 38 715 900.00 | | 38 715 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137 494.00 | 2 137 494.00 | | 2 137 494.00 |
VI Groupe et associés | 5 477 094.00 | 5 477 094.00 | | 5 477 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 103 968.00 | 50 103 968.00 | | 50 103 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 415 339.00 | 101 415 339.00 | | 101 415 339.00 |
VW T.V.A. | 5 589 083.00 | 5 589 083.00 | | 5 589 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 183 484.00 | 100 183 484.00 | | 100 183 484.00 |