| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 779 579.00 | 37 305.00 | 8 742 274.00 | 8 779 579.00 |
BZ Autres créances | 113 849 744.00 | | 113 849 744.00 | 113 849 744.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 644 775.00 | 37 305.00 | 122 607 469.00 | 122 644 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 645 356.00 | 37 305.00 | 122 608 050.00 | 122 645 356.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 256.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 046.00 | 1 153 223.00 | | 1 177 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 100.00 | 1 195 554.00 | | 1 220 100.00 |
DP Provisions pour risques | 367.00 | 20 982.00 | | 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 209.00 | 26 825.00 | | 39 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 576.00 | 47 807.00 | | 39 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 717.00 | 6 333 301.00 | | 2 725 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 790 399.00 | 20 238 453.00 | | 20 790 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 302 558.00 | 17 499 610.00 | | 19 302 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760 185.00 | 3 839 079.00 | | 4 760 185.00 |
EA Autres dettes | 73 641 249.00 | 59 629 971.00 | | 73 641 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 220 108.00 | 107 540 414.00 | | 121 220 108.00 |
ED (V) | 128 266.00 | 113 307.00 | | 128 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 608 050.00 | 108 897 081.00 | | 122 608 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 437 165.00 | 1 585 698.00 | 22 022 862.00 | 20 437 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 437 165.00 | 1 585 698.00 | 22 022 862.00 | 20 437 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 064 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 017 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 632 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 384.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 323 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 709.00 | 154 775.00 | | 151 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 950.00 | 621 096.00 | | 614 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 277 575.00 | 24 630 132.00 | | 22 277 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 100 529.00 | 23 476 909.00 | | 21 100 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 046.00 | 1 153 223.00 | | 1 177 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149.00 | | 214.00 | 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 214.00 | 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 807.00 | 12 751.00 | 20 982.00 | 47 807.00 |
6T Sur comptes clients | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 112.00 | 12 751.00 | 20 982.00 | 85 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | 367.00 | 20 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 790 399.00 | 20 790 399.00 | | 20 790 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 302 558.00 | 19 302 558.00 | | 19 302 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 341.00 | 247 341.00 | | 247 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 536.00 | 321 536.00 | | 321 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 641 249.00 | 73 641 249.00 | | 73 641 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 8 741 822.00 | 8 741 822.00 | | 8 741 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VB T. V. A. | 5 549 490.00 | 5 549 490.00 | | 5 549 490.00 |
VC Groupe et associés | 50 119 110.00 | 50 119 110.00 | | 50 119 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725 717.00 | 2 725 717.00 | | 2 725 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 162 433.00 | 58 162 433.00 | | 58 162 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VW T.V.A. | 4 114 363.00 | 4 114 363.00 | | 4 114 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 220 108.00 | 121 220 108.00 | | 121 220 108.00 |