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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 289 912.00 | 2 305.00 | 9 287 607.00 | 9 289 912.00 |
BZ Autres créances | 97 042 964.00 | | 97 042 964.00 | 97 042 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 346 540.00 | 2 305.00 | 106 344 235.00 | 106 346 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 348 648.00 | 2 305.00 | 106 346 342.00 | 106 348 648.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 479.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 978.00 | 329 799.00 | | 1 039 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 332.00 | 372 353.00 | | 1 082 332.00 |
DP Provisions pour risques | 2 008.00 | 99.00 | | 2 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 008.00 | 99.00 | | 2 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500 996.00 | 4 138 580.00 | | 11 500 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 258 560.00 | 17 968 929.00 | | 17 258 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 374 762.00 | 13 361 161.00 | | 16 374 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493 226.00 | 691 726.00 | | 3 493 226.00 |
EA Autres dettes | 56 552 631.00 | 18 711 813.00 | | 56 552 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 180 174.00 | 54 872 209.00 | | 105 180 174.00 |
ED (V) | 81 828.00 | 137 567.00 | | 81 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 346 342.00 | 55 382 228.00 | | 106 346 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 500 996.00 | 4 138 580.00 | | 11 500 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 698 379.00 | | 22 698 379.00 | 22 698 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 698 379.00 | | 22 698 379.00 | 22 698 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 710 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 414 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 108.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 153 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 934.00 | 189 055.00 | | 581 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 911 689.00 | 9 134 272.00 | | 22 911 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 871 710.00 | 8 804 472.00 | | 21 871 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 978.00 | 329 799.00 | | 1 039 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 616.00 | 5 680.00 | | 8 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94.00 | 8.00 | | 94.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | 8.00 | | 94.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99.00 | 2 008.00 | 99.00 | 99.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | 2 008.00 | 99.00 | 2 404.00 |
UG ‐ Financières | | 1 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 374 762.00 | 16 374 762.00 | | 16 374 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 866.00 | 177 866.00 | | 177 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 184.00 | 261 184.00 | | 261 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 675 021.00 | 56 675 021.00 | | 56 675 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 8 708 225.00 | | | 8 708 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 3 263 838.00 | | | 3 263 838.00 |
VC Groupe et associés | 51 715 623.00 | | | 51 715 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 500 996.00 | 11 500 996.00 | | 11 500 996.00 |
VI Groupe et associés | 17 258 560.00 | 17 258 560.00 | | 17 258 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 522.00 | 111 522.00 | | 111 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 362 183.00 | | | 41 362 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 063 993.00 | 105 063 993.00 | | 105 063 993.00 |
VW T.V.A. | 2 521 153.00 | 2 521 153.00 | | 2 521 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 302 564.00 | 105 302 564.00 | | 105 302 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |