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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 997 082.00 | | 1 997 082.00 | 1 997 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 479.00 | 222.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 288.00 | 442 608.00 | 735 680.00 | 1 178 288.00 |
AX Avances et acomptes | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 016.00 | 10 000.00 | 132 016.00 | 142 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 691.00 | 454 088.00 | 2 934 603.00 | 3 388 691.00 |
BT Marchandises | 1 109 956.00 | | 1 109 956.00 | 1 109 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 606.00 | 12 279.00 | 75 327.00 | 87 606.00 |
BZ Autres créances | 144 596.00 | | 144 596.00 | 144 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 624.00 | | 663 624.00 | 663 624.00 |
CF Disponibilités | 1 400 028.00 | | 1 400 028.00 | 1 400 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 832.00 | 12 279.00 | 3 397 552.00 | 3 409 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 522.00 | 466 367.00 | 6 332 155.00 | 6 798 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 025.00 | 737 025.00 | | 737 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 703.00 | 42 353.00 | | 73 703.00 |
DG Autres réserves | 1 078 409.00 | 593 092.00 | | 1 078 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 323.00 | 617 417.00 | | 474 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 459.00 | 1 989 886.00 | | 2 363 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 733.00 | 13 748.00 | | 17 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 733.00 | 13 748.00 | | 17 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 801.00 | 2 940 880.00 | | 2 659 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 707.00 | 211 215.00 | | 242 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 195.00 | 717 109.00 | | 800 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 220.00 | 288 890.00 | | 238 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 42 396.00 | | 5 876.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 4 308.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 963.00 | 4 204 799.00 | | 3 950 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 155.00 | 6 208 434.00 | | 6 332 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 721.00 | 1 561 809.00 | | 1 580 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 157.00 | 26 489.00 | | 13 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 491 662.00 | | 8 491 662.00 | 8 491 662.00 |
FG Production vendue services | 769 232.00 | | 769 232.00 | 769 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 260 894.00 | | 9 260 894.00 | 9 260 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 310 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 549 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 733.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 511.00 | 59 653.00 | | 25 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 228.00 | 112 306.00 | | 98 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 365.00 | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 536.00 | 7 572.00 | | 32 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 437 157.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 558.00 | 444 729.00 | | 32 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 466.00 | 1 151.00 | | 9 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 105 000.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 487.00 | 106 151.00 | | 9 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 071.00 | 338 578.00 | | 23 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 627.00 | 135 694.00 | | 212 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 801.00 | 8 438 482.00 | | 9 412 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 478.00 | 7 821 064.00 | | 8 938 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 323.00 | 617 417.00 | | 474 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 014.00 | | 25 399.00 | 3 371 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 205 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 722.00 | 3 388 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 1 185 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997 082.00 | | | 1 997 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 078.00 | | 25 399.00 | 1 168 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 854.00 | | | 205 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 734.00 | 147 053.00 | 7 700.00 | 304 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 734.00 | 147 053.00 | 7 700.00 | 304 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 748.00 | 17 733.00 | 13 748.00 | 13 748.00 |
6T Sur comptes clients | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 027.00 | 17 733.00 | 13 748.00 | 36 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 733.00 | 13 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 195.00 | 800 195.00 | | 800 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
UX Autres créances clients | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 990.00 | 272 747.00 | 1 099 746.00 | 2 642 990.00 |
VI Groupe et associés | 242 707.00 | 242 707.00 | | 242 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 370.00 | | | 267 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 039.00 | 256 039.00 | | 256 039.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 963.00 | 1 580 721.00 | 1 099 746.00 | 3 950 963.00 |