| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 997 082.00 | | 1 997 082.00 | 1 997 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 662.00 | 40.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 906.00 | 578 379.00 | 638 527.00 | 1 216 906.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 500.00 | 10 000.00 | 140 500.00 | 150 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 006.00 | 590 041.00 | 2 839 965.00 | 3 430 006.00 |
BT Marchandises | 1 262 950.00 | | 1 262 950.00 | 1 262 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 898.00 | 12 279.00 | 191 618.00 | 203 898.00 |
BZ Autres créances | 190 185.00 | | 190 185.00 | 190 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 688.00 | | 332 688.00 | 332 688.00 |
CF Disponibilités | 897 676.00 | | 897 676.00 | 897 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 316.00 | 12 279.00 | 2 883 037.00 | 2 895 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 322.00 | 602 320.00 | 5 723 002.00 | 6 325 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 025.00 | 737 025.00 | | 737 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
DG Autres réserves | 82 866.00 | 1 078 409.00 | | 82 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 361.00 | 474 323.00 | | 610 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 955.00 | 2 363 459.00 | | 1 503 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 047.00 | 17 733.00 | | 22 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 047.00 | 17 733.00 | | 22 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 296.00 | 2 659 801.00 | | 2 399 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 502.00 | 242 707.00 | | 787 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 469.00 | 800 195.00 | | 744 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 580.00 | 238 220.00 | | 246 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
EA Autres dettes | 13 277.00 | 4 164.00 | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 000.00 | 3 950 963.00 | | 4 197 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 002.00 | 6 332 155.00 | | 5 723 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 992.00 | 1 580 721.00 | | 2 104 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 782.00 | 13 157.00 | | 25 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 517 349.00 | | 8 517 349.00 | 8 517 349.00 |
FG Production vendue services | 788 271.00 | | 788 271.00 | 788 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 305 620.00 | | 9 305 620.00 | 9 305 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 298 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 419 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 660.00 | 25 511.00 | | 20 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 271.00 | 98 228.00 | | 49 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 198.00 | 412.00 | | 4 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 32 536.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 22.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 954.00 | 32 558.00 | | 7 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | 9 466.00 | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 428.00 | 22.00 | | 9 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 901.00 | 9 487.00 | | 11 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 947.00 | 23 071.00 | | -3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 758.00 | 212 627.00 | | 277 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 383 821.00 | 9 412 801.00 | | 9 383 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 459.00 | 8 938 478.00 | | 8 773 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 361.00 | 474 323.00 | | 610 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 691.00 | | 72 542.00 | 3 388 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 787.00 | 25 440.00 | 3 430 006.00 | 5 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 787.00 | 25 440.00 | 1 218 608.00 | 5 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997 082.00 | | | 1 997 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 777.00 | | 64 058.00 | 1 185 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 832.00 | | 8 484.00 | 205 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 088.00 | 151 965.00 | 16 012.00 | 444 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 088.00 | 151 965.00 | 16 012.00 | 444 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 733.00 | 22 047.00 | 17 733.00 | 17 733.00 |
6T Sur comptes clients | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 012.00 | 22 047.00 | 17 733.00 | 40 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 047.00 | 17 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 469.00 | 744 469.00 | | 744 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
UX Autres créances clients | 187 894.00 | | | 187 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VB T. V. A. | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 243.00 | 278 235.00 | 1 099 914.00 | 2 370 243.00 |
VI Groupe et associés | 787 502.00 | 787 502.00 | | 787 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 747.00 | | | 272 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 535.00 | | | 173 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 817.00 | 421 817.00 | | 421 817.00 |
VW T.V.A. | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 000.00 | 2 104 992.00 | 1 099 914.00 | 4 197 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |