| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 997 082.00 | | 1 997 082.00 | 1 997 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 1 873.00 | 1 491.00 | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 721.00 | 735 390.00 | 496 331.00 | 1 231 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 750.00 | 10 000.00 | 141 750.00 | 151 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 025.00 | 747 263.00 | 2 656 762.00 | 3 404 025.00 |
BT Marchandises | 1 191 340.00 | | 1 191 340.00 | 1 191 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 812.00 | | 134 812.00 | 134 812.00 |
BZ Autres créances | 367 402.00 | | 367 402.00 | 367 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 167.00 | | 369 167.00 | 369 167.00 |
CF Disponibilités | 1 556 565.00 | | 1 556 565.00 | 1 556 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 810.00 | | 3 626 810.00 | 3 626 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 835.00 | 747 263.00 | 6 283 572.00 | 7 030 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 025.00 | 737 025.00 | | 737 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
DG Autres réserves | 693 228.00 | 82 866.00 | | 693 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 200.00 | 610 361.00 | | 615 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 156.00 | 1 503 955.00 | | 2 119 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 490.00 | 22 047.00 | | 24 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 490.00 | 22 047.00 | | 24 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 794.00 | 2 399 296.00 | | 2 140 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 856.00 | 787 502.00 | | 696 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 268.00 | 744 469.00 | | 1 030 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 059.00 | 246 580.00 | | 247 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 876.00 | | |
EA Autres dettes | 24 949.00 | 13 277.00 | | 24 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 926.00 | 4 197 000.00 | | 4 139 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 572.00 | 5 723 002.00 | | 6 283 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 233.00 | 2 104 992.00 | | 2 328 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 907.00 | 25 782.00 | | 45 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 810 955.00 | | 8 810 955.00 | 8 810 955.00 |
FG Production vendue services | 837 745.00 | | 837 745.00 | 837 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 648 701.00 | | 9 648 701.00 | 9 648 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 715 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 336 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 490.00 | |
GE Autres charges | | | 19 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 179.00 | 20 660.00 | | 22 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 297.00 | 49 271.00 | | 86 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 324.00 | 4 198.00 | | 2 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 170.00 | 871.00 | | 21 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 621.00 | 7 083.00 | | 73 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 791.00 | 7 954.00 | | 94 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 781.00 | 2 473.00 | | 35 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | 9 428.00 | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 781.00 | 11 901.00 | | 79 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 010.00 | -3 947.00 | | 15 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 395.00 | 277 758.00 | | 229 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 558.00 | 9 383 821.00 | | 9 824 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 209 358.00 | 8 773 459.00 | | 9 209 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 200.00 | 610 361.00 | | 615 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 006.00 | | 18 020.00 | 3 430 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 171 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 3 404 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997 082.00 | | | 1 997 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 608.00 | | 16 477.00 | 1 218 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 316.00 | | 1 543.00 | 214 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 041.00 | 157 222.00 | | 580 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 041.00 | 157 222.00 | | 580 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 047.00 | 24 490.00 | 22 047.00 | 22 047.00 |
6T Sur comptes clients | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 279.00 | | 12 279.00 | 22 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 326.00 | 24 490.00 | 34 326.00 | 44 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 490.00 | 34 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 268.00 | 1 030 268.00 | | 1 030 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
UX Autres créances clients | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 008.00 | 280 315.00 | 1 103 337.00 | 2 092 008.00 |
VI Groupe et associés | 696 856.00 | 696 856.00 | | 696 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 235.00 | | | 278 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
VP Divers | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 181.00 | 242 181.00 | | 242 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 845.00 | 529 845.00 | | 529 845.00 |
VW T.V.A. | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 926.00 | 2 328 233.00 | 1 103 337.00 | 4 139 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |