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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 046.00 | 4 954.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 082.00 | | 1 997 082.00 | 1 997 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 363.00 | 69 695.00 | 98 668.00 | 168 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 769.00 | 1 334 235.00 | 655 533.00 | 1 989 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343 816.00 | 10 000.00 | 333 816.00 | 343 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 038.00 | 1 415 976.00 | 3 197 062.00 | 4 613 038.00 |
BT Marchandises | 1 209 840.00 | | 1 209 840.00 | 1 209 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 017.00 | | 221 017.00 | 221 017.00 |
BZ Autres créances | 229 055.00 | | 229 055.00 | 229 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 090.00 | | 549 090.00 | 549 090.00 |
CF Disponibilités | 1 621 965.00 | | 1 621 965.00 | 1 621 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 158.00 | | 3 835 158.00 | 3 835 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 448 196.00 | 1 415 976.00 | 7 032 220.00 | 8 448 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 025.00 | 737 025.00 | | 737 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
DG Autres réserves | 6 539.00 | 6 033.00 | | 6 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 435.00 | 675 531.00 | | 1 083 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 702.00 | 1 492 291.00 | | 1 900 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 074.00 | 36 477.00 | | 33 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 074.00 | 36 477.00 | | 33 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 778.00 | 3 660 860.00 | | 3 305 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 492.00 | 68 642.00 | | 204 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 055.00 | 1 114 275.00 | | 1 347 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 120.00 | 239 132.00 | | 241 120.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 098 444.00 | 5 083 452.00 | | 5 098 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 220.00 | 6 612 220.00 | | 7 032 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 328.00 | 5 083 452.00 | | 2 155 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 336 782.00 | | 9 336 782.00 | 9 336 782.00 |
FG Production vendue services | 1 540 707.00 | | 1 540 707.00 | 1 540 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 877 489.00 | | 10 877 489.00 | 10 877 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 963 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 909 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 498 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 105 332.00 | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 105 332.00 | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 90.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 780.00 | 99 066.00 | | 13 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 993.00 | 99 156.00 | | 13 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | 6 176.00 | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 100.00 | 262 544.00 | | 388 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 032 434.00 | 10 035 927.00 | | 11 032 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 948 999.00 | 9 360 396.00 | | 9 948 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 435.00 | 675 531.00 | | 1 083 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 809.00 | | 131 629.00 | 4 504 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 4 613 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 2 158 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 082.00 | | | 2 004 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 926.00 | | 50 605.00 | 2 130 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 801.00 | | 81 023.00 | 369 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 423.00 | 269 173.00 | 9 620.00 | 1 146 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 1 400.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 778.00 | 267 773.00 | 9 620.00 | 1 145 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 477.00 | 33 074.00 | 36 477.00 | 36 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 477.00 | 33 074.00 | 36 477.00 | 46 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 074.00 | 36 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 055.00 | 1 347 055.00 | | 1 347 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
UX Autres créances clients | 221 017.00 | 221 017.00 | | 221 017.00 |
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305 778.00 | 362 662.00 | 1 464 469.00 | 3 305 778.00 |
VI Groupe et associés | 204 492.00 | 204 492.00 | | 204 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 524.00 | | | 354 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 207.00 | 218 207.00 | | 218 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 271.00 | 481 271.00 | | 481 271.00 |
VW T.V.A. | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 444.00 | 2 155 328.00 | 1 464 469.00 | 5 098 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |