| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 646.00 | 6 354.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 082.00 | | 1 997 082.00 | 1 997 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 363.00 | 44 613.00 | 123 750.00 | 168 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 563.00 | 1 101 164.00 | 861 399.00 | 1 962 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342 816.00 | 10 000.00 | 332 816.00 | 342 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 809.00 | 1 156 423.00 | 3 348 386.00 | 4 504 809.00 |
BT Marchandises | 1 084 146.00 | | 1 084 146.00 | 1 084 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 527.00 | | 179 527.00 | 179 527.00 |
BZ Autres créances | 193 475.00 | | 193 475.00 | 193 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 289.00 | | 560 289.00 | 560 289.00 |
CF Disponibilités | 1 240 666.00 | | 1 240 666.00 | 1 240 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 834.00 | | 3 263 834.00 | 3 263 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 643.00 | 1 156 423.00 | 6 612 220.00 | 7 768 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 025.00 | 737 025.00 | | 737 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
DG Autres réserves | 6 033.00 | 623 328.00 | | 6 033.00 |
DH Report à nouveau | | -450 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 531.00 | 482 774.00 | | 675 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 291.00 | 1 466 830.00 | | 1 492 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 477.00 | 33 130.00 | | 36 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 477.00 | 33 130.00 | | 36 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660 860.00 | 4 011 809.00 | | 3 660 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 642.00 | 36 215.00 | | 68 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 275.00 | 1 124 495.00 | | 1 114 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 132.00 | 236 814.00 | | 239 132.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 12 250.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 452.00 | 5 421 582.00 | | 5 083 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 220.00 | 6 921 543.00 | | 6 612 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 735.00 | 1 765 342.00 | | 1 781 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 721 992.00 | | 8 721 992.00 | 8 721 992.00 |
FG Production vendue services | 1 106 981.00 | | 1 106 981.00 | 1 106 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 828 973.00 | | 9 828 973.00 | 9 828 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 917 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 253 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 477.00 | |
GE Autres charges | | | 41 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 014.00 | 10 834.00 | | 28 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 460.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | 2 463.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 332.00 | 17 714.00 | | 105 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 332.00 | 17 714.00 | | 105 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 066.00 | 20 413.00 | | 99 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 156.00 | 20 638.00 | | 99 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 176.00 | -2 924.00 | | 6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 544.00 | 196 188.00 | | 262 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 927.00 | 9 967 688.00 | | 10 035 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 360 396.00 | 9 484 913.00 | | 9 360 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 531.00 | 482 774.00 | | 675 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 939.00 | 6 704.00 | | 8 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 148.00 | | 1 228 545.00 | 3 975 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 066.00 | 369 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 182.00 | 122 702.00 | 4 504 809.00 | 576 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 576 182.00 | 23 636.00 | 2 130 926.00 | 576 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997 082.00 | | 7 000.00 | 1 997 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 724.00 | | 1 191 020.00 | 1 539 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 342.00 | | 30 525.00 | 438 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 721.00 | 248 338.00 | 23 636.00 | 921 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 721.00 | 247 693.00 | 23 636.00 | 921 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 130.00 | 36 477.00 | 33 130.00 | 33 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 130.00 | 36 477.00 | 33 130.00 | 43 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 477.00 | 33 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 275.00 | 1 114 275.00 | | 1 114 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 331.00 | 97 331.00 | | 97 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
UX Autres créances clients | 179 527.00 | 179 527.00 | | 179 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656 240.00 | 354 524.00 | 1 452 534.00 | 3 656 240.00 |
VI Groupe et associés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 493.00 | | | 350 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 436.00 | 173 436.00 | | 173 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 718.00 | 405 718.00 | | 405 718.00 |
VW T.V.A. | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 452.00 | 1 781 735.00 | 1 452 534.00 | 5 083 452.00 |