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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 474.00 | 17 049.00 | 1 425.00 | 18 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 972.00 | 113 706.00 | 23 266.00 | 136 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 267.00 | 502 509.00 | 191 758.00 | 694 267.00 |
BN En cours de production de biens | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507 129.00 | 1 270 670.00 | 2 236 459.00 | 3 507 129.00 |
BZ Autres créances | 358 916.00 | | 358 916.00 | 358 916.00 |
CF Disponibilités | 485 872.00 | | 485 872.00 | 485 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 583.00 | 1 270 670.00 | 3 117 913.00 | 4 388 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 850.00 | 1 773 179.00 | 3 309 671.00 | 5 082 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CU Autres participations | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 406 696.00 | 356 263.00 | 50 433.00 | 406 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 292.00 | 224 292.00 | | 224 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 390.00 | 5 163.00 | | 7 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 120 289.00 | 44 550.00 | | 120 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686.00 | 77 967.00 | | 5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 357 675.00 | 351 989.00 | | 357 675.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 736.00 | 773 324.00 | | 623 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 152.00 | 587 873.00 | | 609 152.00 |
EA Autres dettes | 1 708 199.00 | 1 739 380.00 | | 1 708 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 996.00 | 3 111 485.00 | | 2 951 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 671.00 | 3 463 474.00 | | 3 309 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 819.00 | | 930 819.00 | 930 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 819.00 | | 930 819.00 | 930 819.00 |
FM Production stockée | | | 36 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 367.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 982.00 | 9 861.00 | | 7 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982.00 | 9 861.00 | | 7 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 982.00 | 72 790.00 | | -7 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 994.00 | -20 765.00 | | -21 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 089.00 | 1 096 813.00 | | 1 039 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 403.00 | 1 018 846.00 | | 1 033 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 686.00 | 77 967.00 | | 5 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 893.00 | | 55 375.00 | 638 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 820.00 | | 48 875.00 | 357 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 946.00 | | 6 499.00 | 148 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 142.00 | 97 367.00 | | 405 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 135.00 | 86 128.00 | | 270 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 516.00 | 11 239.00 | | 119 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270 670.00 | | | 1 270 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 670.00 | | | 1 270 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 670.00 | | | 1 270 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 736.00 | 623 736.00 | | 623 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 199.00 | 1 708 199.00 | | 1 708 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 973.00 | | | 1 989 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517 156.00 | | | 1 517 156.00 |
VB T. V. A. | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 849.00 | 3 866 461.00 | 11 389.00 | 3 877 849.00 |
VW T.V.A. | 535 720.00 | 535 720.00 | | 535 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 295.00 | 2 943 295.00 | | 2 943 295.00 |