| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 724.00 | 121 531.00 | 15 193.00 | 136 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 446.00 | 562 192.00 | 132 254.00 | 694 446.00 |
BN En cours de production de biens | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 211.00 | 1 236 856.00 | 2 185 354.00 | 3 422 211.00 |
BZ Autres créances | 363 522.00 | | 363 522.00 | 363 522.00 |
CF Disponibilités | 486 629.00 | | 486 629.00 | 486 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 308 610.00 | 1 236 856.00 | 3 071 754.00 | 4 308 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 056.00 | 1 799 048.00 | 3 204 008.00 | 5 003 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CU Autres participations | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 406 696.00 | 406 696.00 | | 406 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 292.00 | 224 292.00 | | 224 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | 7 675.00 | | 9 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 169 308.00 | 125 691.00 | | 169 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 658.00 | 45 913.00 | | 80 658.00 |
DL TOTAL (I) | 484 246.00 | 403 588.00 | | 484 246.00 |
DP Provisions pour risques | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 795.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 925.00 | 589 102.00 | | 651 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 346.00 | 673 071.00 | | 633 346.00 |
EA Autres dettes | 703 909.00 | 2 795 094.00 | | 703 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 762.00 | 4 068 601.00 | | 1 999 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 008.00 | 4 472 189.00 | | 3 204 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 347.00 | | 1 103 347.00 | 1 103 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 347.00 | | 1 103 347.00 | 1 103 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 046.00 | 35 264.00 | | 1 067 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 046.00 | 35 264.00 | | 1 067 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062 475.00 | 35 264.00 | | 1 062 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 898.00 | 11 069.00 | | 26 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 219.00 | 1 886 958.00 | | 3 202 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 561.00 | 1 841 044.00 | | 3 121 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 658.00 | 45 913.00 | | 80 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 361.00 | | 2 685.00 | 700 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 696.00 | | | 406 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 694 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 155 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 113.00 | | 2 685.00 | 161 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 153.00 | 24 638.00 | 8 600.00 | 546 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 404.00 | 16 292.00 | | 390 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 258.00 | 8 347.00 | 8 600.00 | 140 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 720 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 021 180.00 | 1 236 856.00 | 1 021 180.00 | 1 021 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 180.00 | 1 236 856.00 | 1 021 180.00 | 1 021 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 180.00 | 1 956 856.00 | 1 021 180.00 | 1 021 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956 856.00 | 1 021 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 925.00 | 651 925.00 | | 651 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 909.00 | 703 909.00 | | 703 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 834.00 | 2 019 834.00 | | 2 019 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402 377.00 | 1 402 377.00 | | 1 402 377.00 |
VB T. V. A. | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 274.00 | 242 274.00 | | 242 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 120.00 | 3 785 732.00 | 11 389.00 | 3 797 120.00 |
VW T.V.A. | 566 036.00 | 566 036.00 | | 566 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 062.00 | 1 991 062.00 | | 1 991 062.00 |