| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 724.00 | 133 322.00 | 3 402.00 | 136 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 446.00 | 573 983.00 | 120 463.00 | 694 446.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 352.00 | | 2 739 352.00 | 2 739 352.00 |
BZ Autres créances | 467 432.00 | | 467 432.00 | 467 432.00 |
CF Disponibilités | 453 658.00 | | 453 658.00 | 453 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 441.00 | | 3 660 441.00 | 3 660 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 886.00 | 573 983.00 | 3 780 904.00 | 4 354 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CU Autres participations | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 406 696.00 | 406 696.00 | | 406 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 292.00 | 224 292.00 | | 224 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 523.00 | 14 003.00 | | 14 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 255 815.00 | 245 933.00 | | 255 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 875.00 | 10 402.00 | | -120 875.00 |
DL TOTAL (I) | 373 772.00 | 494 648.00 | | 373 772.00 |
DP Provisions pour risques | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 750.00 | 725 956.00 | | 892 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 421.00 | 696 409.00 | | 747 421.00 |
EA Autres dettes | 985 378.00 | 1 165 062.00 | | 985 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 131.00 | 2 598 008.00 | | 2 636 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 904.00 | 3 863 656.00 | | 3 780 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 275.00 | | 505 275.00 | 505 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 275.00 | | 505 275.00 | 505 275.00 |
FM Production stockée | | | -36 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 010 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 228.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 228.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -228.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 341.00 | 2 109 770.00 | | 1 553 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 217.00 | 2 099 368.00 | | 1 674 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 875.00 | 10 402.00 | | -120 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 446.00 | | | 694 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 696.00 | | | 406 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 802.00 | 4 181.00 | | 569 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 696.00 | | | 406 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 615.00 | 4 181.00 | | 147 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080 041.00 | | 1 080 041.00 | 1 080 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 041.00 | | 1 080 041.00 | 1 080 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851 041.00 | | 1 080 041.00 | 1 851 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 750.00 | 892 750.00 | | 892 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 378.00 | 985 378.00 | | 985 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 352.00 | 2 739 352.00 | | 2 739 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 188 055.00 | 188 055.00 | | 188 055.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 904.00 | 264 904.00 | | 264 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 171.00 | 3 206 783.00 | 11 389.00 | 3 218 171.00 |
VW T.V.A. | 682 344.00 | 682 344.00 | | 682 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 431.00 | 2 627 431.00 | | 2 627 431.00 |