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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 694.00 | 135 581.00 | 4 113.00 | 139 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 416.00 | 576 242.00 | 121 174.00 | 697 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 779.00 | 184 420.00 | 1 780 359.00 | 1 964 779.00 |
BZ Autres créances | 403 364.00 | | 403 364.00 | 403 364.00 |
CF Disponibilités | 284 736.00 | | 284 736.00 | 284 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 878.00 | 184 420.00 | 2 468 458.00 | 2 652 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 294.00 | 760 662.00 | 2 589 632.00 | 3 350 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CU Autres participations | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 406 696.00 | 406 696.00 | | 406 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 292.00 | 224 292.00 | | 224 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 134 939.00 | 255 815.00 | | 134 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 058.00 | -120 875.00 | | -78 058.00 |
DL TOTAL (I) | 295 715.00 | 373 772.00 | | 295 715.00 |
DP Provisions pour risques | 448 000.00 | 771 000.00 | | 448 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 000.00 | 771 000.00 | | 448 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 358.00 | 892 750.00 | | 678 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 499.00 | 747 421.00 | | 774 499.00 |
EA Autres dettes | 382 477.00 | 985 378.00 | | 382 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 917.00 | 2 636 131.00 | | 1 845 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 632.00 | 3 780 904.00 | | 2 589 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 293.00 | | 730 293.00 | 730 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 293.00 | | 730 293.00 | 730 293.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 000.00 | |
GE Autres charges | | | 601 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -282.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 993.00 | 1 553 341.00 | | 1 503 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 051.00 | 1 674 217.00 | | 1 582 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 058.00 | -120 875.00 | | -78 058.00 |