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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 474.00 | 18 049.00 | 425.00 | 18 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 639.00 | 122 209.00 | 20 430.00 | 142 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 361.00 | 546 153.00 | 154 207.00 | 700 361.00 |
BN En cours de production de biens | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049 938.00 | 1 021 180.00 | 3 028 758.00 | 4 049 938.00 |
BZ Autres créances | 366 342.00 | | 366 342.00 | 366 342.00 |
CF Disponibilités | 886 296.00 | | 886 296.00 | 886 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 162.00 | 1 021 180.00 | 4 317 982.00 | 5 339 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 522.00 | 1 567 333.00 | 4 472 189.00 | 6 039 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CU Autres participations | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 406 696.00 | 390 404.00 | 16 292.00 | 406 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 292.00 | 224 292.00 | | 224 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 675.00 | 7 390.00 | | 7 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 125 691.00 | 120 289.00 | | 125 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 913.00 | 5 686.00 | | 45 913.00 |
DL TOTAL (I) | 403 586.00 | 357 675.00 | | 403 586.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 369.00 | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 102.00 | 623 736.00 | | 589 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 071.00 | 609 152.00 | | 673 071.00 |
EA Autres dettes | 2 795 094.00 | 1 708 199.00 | | 2 795 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 601.00 | 2 951 996.00 | | 4 068 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 189.00 | 3 309 671.00 | | 4 472 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 334.00 | | 937 334.00 | 937 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 334.00 | | 937 334.00 | 937 334.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642 460.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 264.00 | -7 982.00 | | 35 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | -21 994.00 | | 11 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 958.00 | 1 039 089.00 | | 1 886 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 044.00 | 1 033 403.00 | | 1 841 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 913.00 | 5 686.00 | | 45 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 267.00 | 426.00 | 5 667.00 | 694 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 696.00 | | | 406 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 445.00 | | 5 667.00 | 155 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | 426.00 | | 36 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 509.00 | 43 644.00 | | 502 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 263.00 | 34 141.00 | | 356 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 755.00 | 9 503.00 | | 130 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270 670.00 | 642 460.00 | 891 950.00 | 1 270 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 670.00 | 642 460.00 | 891 950.00 | 1 270 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 670.00 | 642 460.00 | 891 950.00 | 1 270 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 460.00 | 891 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 102.00 | 589 102.00 | | 589 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795 094.00 | 2 795 094.00 | | 2 795 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 462 441.00 | | | 3 462 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 497.00 | | | 587 497.00 |
VB T. V. A. | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 249.00 | | | 199 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 004.00 | 4 416 616.00 | 11 389.00 | 4 428 004.00 |
VW T.V.A. | 600 436.00 | 600 436.00 | | 600 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 901.00 | 4 059 901.00 | | 4 059 901.00 |