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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 254 860.00 | | 1 254 860.00 | 1 254 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 292.00 | 5 683.00 | 1 416 609.00 | 1 422 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
CF Disponibilités | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 996.00 | | 116 996.00 | 116 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 288.00 | 5 683.00 | 1 533 605.00 | 1 539 288.00 |
CU Autres participations | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 373 984.00 | | | 373 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
DL TOTAL (I) | 537 619.00 | | | 537 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 980.00 | | | 942 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 985.00 | | | 995 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 605.00 | | | 1 533 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 985.00 | | | 995 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 758.00 | | | 313 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 507.00 | | | 158 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 254 860.00 | | | 1 254 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 942 980.00 | 942 980.00 | | 942 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 219.00 | 94 359.00 | 1 254 860.00 | 1 349 219.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 985.00 | 995 985.00 | | 995 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
ST Autres comptes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
ZE Dividendes | 236 220.00 | | | 236 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 726.00 | | | 30 726.00 |