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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 809 484.00 | | 3 809 484.00 | 3 809 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 916.00 | 5 683.00 | 3 971 233.00 | 3 976 916.00 |
BZ Autres créances | 570 211.00 | | 570 211.00 | 570 211.00 |
CF Disponibilités | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 406.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 749.00 | | 606 749.00 | 606 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 665.00 | 5 683.00 | 4 577 981.00 | 4 583 665.00 |
CU Autres participations | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 069 449.00 | 136 505.00 | | 4 069 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 305.00 | 3 932 943.00 | | -62 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 528.00 | 4 077 833.00 | | 4 015 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 355.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 523.00 | | | 462 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 724.00 | | 11 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 762.00 | 156 153.00 | | 87 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 453.00 | 168 232.00 | | 562 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 981.00 | 4 246 065.00 | | 4 577 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 679.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | -37 720.00 | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 615.00 | 4 066 814.00 | | 66 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 920.00 | 133 870.00 | | 128 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 305.00 | 3 932 943.00 | | -62 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 523.00 | 462 523.00 | | 462 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809 484.00 | | 3 809 484.00 | 3 809 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 620.00 | 571 620.00 | | 571 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 104.00 | 571 620.00 | 3 809 484.00 | 4 381 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 453.00 | 562 453.00 | | 562 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |