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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 803 084.00 | | 3 803 084.00 | 3 803 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 516.00 | 5 683.00 | 3 964 832.00 | 3 970 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 269 063.00 | | 269 063.00 | 269 063.00 |
CF Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 232.00 | | 281 232.00 | 281 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 748.00 | 5 683.00 | 4 246 065.00 | 4 251 748.00 |
CU Autres participations | 161 748.00 | | 161 748.00 | 161 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 505.00 | 199 647.00 | | 136 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932 943.00 | 151 143.00 | | 3 932 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 833.00 | 359 175.00 | | 4 077 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 182.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 578.00 | | 11 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 156.00 | 178 036.00 | | 156 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 231.00 | 1 010 770.00 | | 168 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 065.00 | 1 369 946.00 | | 4 246 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 455.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 895 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 720.00 | 4 591.00 | | -37 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 813.00 | 314 803.00 | | 4 066 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 870.00 | 163 659.00 | | 133 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932 943.00 | 151 143.00 | | 3 932 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 980.00 | | 2 600 536.00 | 1 369 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 970 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 297.00 | | 2 600 536.00 | 1 364 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 154.00 | 156 154.00 | | 156 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803 084.00 | | 3 803 084.00 | 3 803 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 175.00 | 271 175.00 | | 271 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 260.00 | 271 175.00 | 3 803 084.00 | 4 074 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 232.00 | 168 232.00 | | 168 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |