| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 831 321.00 | | 3 831 321.00 | 3 831 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 753.00 | 5 683.00 | 3 993 070.00 | 3 998 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BZ Autres créances | 344 615.00 | | 344 615.00 | 344 615.00 |
CF Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 382.00 | | 391 382.00 | 391 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 135.00 | 5 683.00 | 4 384 452.00 | 4 390 135.00 |
CU Autres participations | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 007 143.00 | | | 4 007 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 986.00 | | | -253 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 542.00 | | | 3 761 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 944.00 | | | 609 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 910.00 | | | 622 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 452.00 | | | 4 384 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 910.00 | | | 622 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 485.00 | | | 203 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 447.00 | | | 98 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 433.00 | | | 352 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 986.00 | | | -253 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 916.00 | | 21 837.00 | 3 976 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 998 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971 233.00 | | 21 837.00 | 3 971 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553 960.00 | 553 960.00 | | 553 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 831 321.00 | | 3 831 321.00 | 3 831 321.00 |
UX Autres créances clients | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VC Groupe et associés | 342 225.00 | 342 225.00 | | 342 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 465.00 | 364 144.00 | 3 831 321.00 | 4 195 465.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 910.00 | 622 910.00 | | 622 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
ST Autres comptes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |