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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 254 860.00 | | 1 254 860.00 | 1 254 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 292.00 | 5 683.00 | 1 416 609.00 | 1 422 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 347 901.00 | | 347 901.00 | 347 901.00 |
CF Disponibilités | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 393.00 | | 456 393.00 | 456 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 685.00 | 5 683.00 | 1 873 002.00 | 1 878 685.00 |
CU Autres participations | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 293 016.00 | 373 984.00 | | 293 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 919.00 | 155 250.00 | | 120 919.00 |
DL TOTAL (I) | 422 318.00 | 537 619.00 | | 422 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 350.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 144.00 | 942 980.00 | | 1 365 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 355.00 | | 11 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 595.00 | 39 613.00 | | 73 595.00 |
EA Autres dettes | | 1 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 450 684.00 | 995 985.00 | | 1 450 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 002.00 | 1 533 605.00 | | 1 873 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 900.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 033.00 | 10 582.00 | | 28 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 982.00 | 313 758.00 | | 314 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 064.00 | 158 507.00 | | 194 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 919.00 | 155 250.00 | | 120 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365 144.00 | 1 365 144.00 | | 1 365 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 547.00 | 346 687.00 | 1 254 860.00 | 1 601 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 684.00 | 1 450 684.00 | | 1 450 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |