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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 075.00 | 153 942.00 | 8 133.00 | 162 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 461.00 | 47 958.00 | 503.00 | 48 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 176.00 | 210 272.00 | 55 903.00 | 266 176.00 |
BT Marchandises | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 921.00 | 33 856.00 | 147 066.00 | 180 921.00 |
BZ Autres créances | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
CF Disponibilités | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 855.00 | 33 856.00 | 355 999.00 | 389 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 031.00 | 244 128.00 | 411 903.00 | 656 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | -17 575.00 | -17 575.00 | | -17 575.00 |
DH Report à nouveau | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 039.00 | -8 978.00 | | -100 039.00 |
DL TOTAL (I) | -67 899.00 | 32 140.00 | | -67 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 739.00 | 125.00 | | 53 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 710.00 | 1 466.00 | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 387.00 | 162 234.00 | | 158 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 966.00 | 226 570.00 | | 256 966.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 802.00 | 390 665.00 | | 479 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 903.00 | 422 805.00 | | 411 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 802.00 | 390 665.00 | | 479 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 987.00 | | 1 622 987.00 | 1 622 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 987.00 | | 1 622 987.00 | 1 622 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 549.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 164.00 | 34 053.00 | | 33 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | 4 938.00 | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 4 938.00 | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 1 203.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 1 203.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | 3 735.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 317.00 | 1 787 959.00 | | 1 778 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 356.00 | 1 796 937.00 | | 1 878 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 039.00 | -8 978.00 | | -100 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 573.00 | | | 266 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 266 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 56 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 082.00 | 3 588.00 | 398.00 | 207 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 134.00 | 2 808.00 | | 151 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 948.00 | 780.00 | 398.00 | 55 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 215.00 | | 152 359.00 | 186 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 215.00 | | 152 359.00 | 186 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 215.00 | | 152 359.00 | 186 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 387.00 | 158 387.00 | | 158 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 797.00 | 204 797.00 | | 204 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
VB T. V. A. | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VI Groupe et associés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 460.00 | 307 683.00 | 16 777.00 | 324 460.00 |
VW T.V.A. | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 802.00 | 479 802.00 | | 479 802.00 |