| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 075.00 | 162 075.00 | | 162 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 496.00 | 220 229.00 | 47 267.00 | 267 496.00 |
BT Marchandises | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 539.00 | 23 570.00 | 175 969.00 | 199 539.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 636.00 | 23 570.00 | 325 066.00 | 348 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 132.00 | 243 799.00 | 372 333.00 | 616 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -158 404.00 | -18 145.00 | | -158 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 449.00 | -140 259.00 | | 146 449.00 |
DL TOTAL (I) | 46 738.00 | -99 711.00 | | 46 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 694.00 | 100 571.00 | | 88 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 015.00 | 18 155.00 | | 38 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 207.00 | 147 937.00 | | 123 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 678.00 | 66 665.00 | | 75 678.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 596.00 | 333 472.00 | | 325 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 333.00 | 233 761.00 | | 372 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 596.00 | 333 472.00 | | 325 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 690.00 | 29 753.00 | 2 138 443.00 | 2 108 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 690.00 | 29 753.00 | 2 138 443.00 | 2 108 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 977.00 | 830.00 | | 10 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 738.00 | 44 771.00 | | 30 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 1 653.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 1 653.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 417.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 417.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 1 236.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 288.00 | 1 230 739.00 | | 2 152 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 839.00 | 1 370 998.00 | | 2 005 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 449.00 | -140 259.00 | | 146 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 223.00 | 3 560.00 | | 11 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 496.00 | | | 267 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 555.00 | 674.00 | | 219 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 075.00 | | | 162 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 480.00 | 674.00 | | 57 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 025.00 | | 1 455.00 | 25 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 025.00 | | 1 455.00 | 25 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 025.00 | | 1 455.00 | 25 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
VI Groupe et associés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 075.00 | 204 298.00 | 16 777.00 | 221 075.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 596.00 | 325 596.00 | | 325 596.00 |