| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 075.00 | 159 558.00 | 2 517.00 | 162 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 781.00 | 48 704.00 | 1 077.00 | 49 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 496.00 | 216 634.00 | 50 861.00 | 267 496.00 |
BT Marchandises | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 846.00 | 25 028.00 | 144 818.00 | 169 846.00 |
BZ Autres créances | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CF Disponibilités | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 453.00 | 25 028.00 | 274 426.00 | 299 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 949.00 | 241 662.00 | 325 287.00 | 566 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | -17 575.00 | -17 575.00 | | -17 575.00 |
DH Report à nouveau | -43 256.00 | -109 017.00 | | -43 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 363.00 | 65 761.00 | | 74 363.00 |
DL TOTAL (I) | 72 225.00 | -2 138.00 | | 72 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 133.00 | 12 023.00 | | 19 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 713.00 | 184 422.00 | | 147 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 217.00 | 227 257.00 | | 86 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 063.00 | 423 702.00 | | 253 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 287.00 | 421 564.00 | | 325 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 063.00 | 423 702.00 | | 253 063.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -17 575.00 | | | -17 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 186.00 | 10 640.00 | 1 734 826.00 | 1 724 186.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 186.00 | 10 640.00 | 1 734 826.00 | 1 724 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 848.00 | |
GE Autres charges | | | 23 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 668.00 | 110 428.00 | | 42 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 819.00 | 18 148.00 | | 13 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 823.00 | 8 853.00 | | 21 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 823.00 | 8 853.00 | | 21 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 447.00 | 52 327.00 | | 5 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447.00 | 52 327.00 | | 5 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 376.00 | -43 474.00 | | 16 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 794.00 | 1 764 627.00 | | 1 824 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 432.00 | 1 698 865.00 | | 1 750 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 363.00 | 65 761.00 | | 74 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 822.00 | | 674.00 | 266 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 480.00 | | 674.00 | 57 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 414.00 | 3 220.00 | | 213 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 750.00 | 2 808.00 | | 156 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 665.00 | 412.00 | | 56 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 154.00 | 15 848.00 | 24 975.00 | 34 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 154.00 | 15 848.00 | 24 975.00 | 34 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 154.00 | 15 848.00 | 24 975.00 | 34 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 848.00 | 24 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VB T. V. A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VI Groupe et associés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 333.00 | 210 556.00 | 16 777.00 | 227 333.00 |
VW T.V.A. | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 063.00 | 253 063.00 | | 253 063.00 |