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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 075.00 | 156 750.00 | 5 325.00 | 162 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 107.00 | 48 292.00 | 815.00 | 49 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 822.00 | 213 414.00 | 53 407.00 | 266 822.00 |
BT Marchandises | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 729.00 | 34 154.00 | 152 576.00 | 186 729.00 |
BZ Autres créances | 133 591.00 | | 133 591.00 | 133 591.00 |
CF Disponibilités | 68 246.00 | | 68 246.00 | 68 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 311.00 | 34 154.00 | 368 157.00 | 402 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 132.00 | 247 568.00 | 421 564.00 | 669 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | -17 575.00 | -17 575.00 | | -17 575.00 |
DH Report à nouveau | -109 017.00 | -8 978.00 | | -109 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 761.00 | -100 039.00 | | 65 761.00 |
DL TOTAL (I) | -2 138.00 | -67 899.00 | | -2 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 023.00 | 10 710.00 | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 422.00 | 158 387.00 | | 184 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 257.00 | 256 966.00 | | 227 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 702.00 | 479 802.00 | | 423 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 564.00 | 411 903.00 | | 421 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 702.00 | 479 802.00 | | 423 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 947.00 | | 1 640 947.00 | 1 640 947.00 |
FG Production vendue services | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 851.00 | | 1 644 851.00 | 1 644 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 148.00 | 33 164.00 | | 18 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 853.00 | 2 970.00 | | 8 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 853.00 | 2 970.00 | | 8 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 327.00 | 459.00 | | 52 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 327.00 | 459.00 | | 52 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 474.00 | 2 512.00 | | -43 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 627.00 | 1 778 317.00 | | 1 764 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 865.00 | 1 878 356.00 | | 1 698 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 761.00 | -100 039.00 | | 65 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 176.00 | | 646.00 | 266 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 834.00 | | 646.00 | 56 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 272.00 | 3 142.00 | | 210 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 942.00 | 2 808.00 | | 153 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 331.00 | 334.00 | | 56 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 856.00 | 298.00 | | 33 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 856.00 | 298.00 | | 33 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 856.00 | 298.00 | | 33 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 422.00 | 184 422.00 | | 184 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 032.00 | 195 032.00 | | 195 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 132 737.00 | | | 132 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 098.00 | 320 321.00 | 16 777.00 | 337 098.00 |
VW T.V.A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 702.00 | 423 702.00 | | 423 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 1 916.00 | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 870.00 | 14 367.00 | | 13 870.00 |
ST Autres comptes | 154 328.00 | 144 630.00 | | 154 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 668.00 | 78 762.00 | | 82 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 651.00 | 4 560.00 | | 4 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 784.00 | 6 476.00 | | 6 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 907.00 | 166 502.00 | | 167 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 632.00 | 53 586.00 | | 80 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 866.00 | 237 758.00 | | 250 866.00 |