| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 075.00 | 162 075.00 | | 162 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 781.00 | 49 028.00 | 753.00 | 49 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 496.00 | 219 476.00 | 48 020.00 | 267 496.00 |
BT Marchandises | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 802.00 | 18 068.00 | 178 734.00 | 196 802.00 |
BZ Autres créances | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CF Disponibilités | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 981.00 | 18 068.00 | 255 912.00 | 273 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 476.00 | 237 544.00 | 303 932.00 | 541 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | -17 575.00 | -17 575.00 | | -17 575.00 |
DH Report à nouveau | 31 107.00 | -43 256.00 | | 31 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 676.00 | 74 363.00 | | -31 676.00 |
DL TOTAL (I) | 40 548.00 | 72 225.00 | | 40 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 19 133.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 496.00 | 147 713.00 | | 151 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 002.00 | 86 217.00 | | 70 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 384.00 | 253 063.00 | | 263 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 932.00 | 325 287.00 | | 303 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 384.00 | 253 063.00 | | 263 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 333.00 | 82 029.00 | 1 676 362.00 | 1 594 333.00 |
FG Production vendue services | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 066.00 | 82 029.00 | 1 678 095.00 | 1 596 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 358.00 | |
GE Autres charges | | | 21 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | 42 668.00 | | 3 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 433.00 | 13 819.00 | | 49 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 853.00 | 21 823.00 | | 66 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 853.00 | 21 823.00 | | 66 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 5 447.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 5 447.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 498.00 | 16 376.00 | | 65 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 758.00 | 1 824 794.00 | | 1 770 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 434.00 | 1 750 432.00 | | 1 802 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 676.00 | 74 363.00 | | -31 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 496.00 | | | 267 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 634.00 | 2 842.00 | | 216 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 558.00 | 2 517.00 | | 159 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 077.00 | 325.00 | | 57 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 028.00 | 14 358.00 | 21 318.00 | 25 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 028.00 | 14 358.00 | 21 318.00 | 25 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 028.00 | 14 358.00 | 21 318.00 | 25 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 358.00 | 21 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 496.00 | 151 496.00 | | 151 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VB T. V. A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 616.00 | 232 839.00 | 16 777.00 | 249 616.00 |
VW T.V.A. | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 384.00 | 263 384.00 | | 263 384.00 |