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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 497.00 | 69 125.00 | 4 372.00 | 73 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 647.00 | 140 628.00 | 762 019.00 | 902 647.00 |
BT Marchandises | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BZ Autres créances | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CF Disponibilités | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 795.00 | | 178 795.00 | 178 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 442.00 | 140 628.00 | 940 814.00 | 1 081 442.00 |
CU Autres participations | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 475.00 | 113 183.00 | | 82 475.00 |
DL TOTAL (I) | 99 245.00 | 129 953.00 | | 99 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 164.00 | 3 227.00 | | 135 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 002.00 | 77 092.00 | | 40 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 030.00 | 444 150.00 | | 453 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 755.00 | 167 714.00 | | 131 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 899.00 | 22 639.00 | | 35 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 570.00 | 714 822.00 | | 841 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 814.00 | 844 775.00 | | 940 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 285.00 | 714 822.00 | | 726 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 698.00 | | 1 099 698.00 | 1 099 698.00 |
FG Production vendue services | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 838.00 | | 1 200 838.00 | 1 200 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 718.00 | 1 217 044.00 | | 1 205 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 243.00 | 1 103 860.00 | | 1 123 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 475.00 | 113 183.00 | | 82 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 498.00 | | 87 148.00 | 815 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 378.00 | | 87 148.00 | 142 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 141.00 | 1 486.00 | | 139 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 141.00 | 1 486.00 | | 139 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 164.00 | 19 879.00 | 81 860.00 | 135 164.00 |
VI Groupe et associés | 453 030.00 | 453 030.00 | | 453 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 146.00 | 44 986.00 | 160.00 | 45 146.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 570.00 | 726 285.00 | 81 860.00 | 841 570.00 |