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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 157 007.00 | 112 100.00 | 44 907.00 | 157 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 461.00 | 313.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 672.00 | 78 464.00 | 1 208.00 | 79 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 827.00 | 194 026.00 | 723 802.00 | 917 827.00 |
BT Marchandises | 148 188.00 | | 148 188.00 | 148 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BZ Autres créances | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CF Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 068.00 | | 222 068.00 | 222 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 895.00 | 194 026.00 | 945 869.00 | 1 139 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 657.00 | 98 023.00 | | 124 657.00 |
DL TOTAL (I) | 141 427.00 | 114 793.00 | | 141 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 170.00 | 139 653.00 | | 78 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 965.00 | 475 607.00 | | 513 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 030.00 | 151 746.00 | | 168 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 124.00 | 37 358.00 | | 37 124.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 443.00 | 804 363.00 | | 804 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 869.00 | 919 156.00 | | 945 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 870.00 | 776 961.00 | | 760 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 924.00 | | 1 903.00 | 915 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 051.00 | | 403.00 | 240 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 720.00 | | 1 500.00 | 12 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 841.00 | 11 184.00 | | 182 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 841.00 | 11 184.00 | | 182 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 093.00 | 29 520.00 | 43 572.00 | 73 093.00 |
VI Groupe et associés | 513 965.00 | 513 965.00 | | 513 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 443.00 | 760 870.00 | 43 572.00 | 804 443.00 |