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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 157 007.00 | 103 212.00 | 53 795.00 | 157 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 672.00 | 76 257.00 | 3 415.00 | 79 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 924.00 | 182 841.00 | 733 083.00 | 915 924.00 |
BT Marchandises | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BZ Autres créances | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CF Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 073.00 | | 186 073.00 | 186 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 998.00 | 182 841.00 | 919 156.00 | 1 101 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 023.00 | 38 704.00 | | 98 023.00 |
DL TOTAL (I) | 114 793.00 | 55 474.00 | | 114 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 653.00 | 211 848.00 | | 139 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 607.00 | 467 567.00 | | 475 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 746.00 | 151 505.00 | | 151 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 358.00 | 32 135.00 | | 37 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 363.00 | 863 054.00 | | 804 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 156.00 | 918 528.00 | | 919 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 961.00 | 781 614.00 | | 776 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 105.00 | 79 039.00 | | 23 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 774.00 | | 150.00 | 915 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 051.00 | | | 240 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 570.00 | | 150.00 | 12 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 570.00 | 11 272.00 | | 171 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 570.00 | 11 272.00 | | 171 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 746.00 | 151 746.00 | | 151 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 441.00 | 89 038.00 | 27 403.00 | 116 441.00 |
VI Groupe et associés | 475 607.00 | 475 607.00 | | 475 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 363.00 | 776 961.00 | 27 403.00 | 804 363.00 |