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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 157 007.00 | 94 325.00 | 62 683.00 | 157 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 672.00 | 73 873.00 | 5 799.00 | 79 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 774.00 | 171 570.00 | 744 205.00 | 915 774.00 |
BT Marchandises | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BZ Autres créances | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 323.00 | | 174 323.00 | 174 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 098.00 | 171 570.00 | 918 528.00 | 1 090 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 704.00 | 48 565.00 | | 38 704.00 |
DL TOTAL (I) | 55 474.00 | 65 334.00 | | 55 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 848.00 | 200 406.00 | | 211 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 567.00 | 500 386.00 | | 467 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 505.00 | 126 799.00 | | 151 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 135.00 | 36 119.00 | | 32 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 054.00 | 863 710.00 | | 863 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 528.00 | 929 045.00 | | 918 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 567.00 | | | 467 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 872.00 | | 1 903.00 | 913 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 051.00 | | | 240 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | 1 903.00 | 10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 168.00 | 11 401.00 | | 160 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 168.00 | 11 401.00 | | 160 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 505.00 | 151 505.00 | | 151 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 667.00 | 41 226.00 | 81 441.00 | 122 667.00 |
VI Groupe et associés | 467 567.00 | 467 567.00 | | 467 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 054.00 | 781 614.00 | 81 441.00 | 863 054.00 |