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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 157 007.00 | 85 437.00 | 71 570.00 | 157 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 672.00 | 71 359.00 | 8 312.00 | 79 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 872.00 | 160 168.00 | 753 703.00 | 913 872.00 |
BT Marchandises | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 341.00 | | 175 341.00 | 175 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 213.00 | 160 168.00 | 929 045.00 | 1 089 213.00 |
CU Autres participations | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 565.00 | 106 169.00 | | 48 565.00 |
DL TOTAL (I) | 65 334.00 | 122 938.00 | | 65 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 406.00 | 197 186.00 | | 200 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 386.00 | 459 889.00 | | 500 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 799.00 | 154 801.00 | | 126 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 119.00 | 28 586.00 | | 36 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 710.00 | 840 809.00 | | 863 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 045.00 | 963 747.00 | | 929 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 584.00 | 753 440.00 | | 755 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 623.00 | 20 599.00 | | 57 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 172.00 | | 700.00 | 913 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 051.00 | | | 240 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 967.00 | | 700.00 | 9 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 883.00 | 12 285.00 | | 147 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 883.00 | 12 285.00 | | 147 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 331.00 | 34 204.00 | 105 668.00 | 142 331.00 |
VI Groupe et associés | 500 386.00 | 500 386.00 | | 500 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 786.00 | 36 626.00 | 160.00 | 36 786.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 710.00 | 755 584.00 | 105 668.00 | 863 710.00 |