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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 677.00 | 96 173.00 | 26 504.00 | 122 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 004.00 | 96 173.00 | 45 832.00 | 142 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 886.00 | | 1 339 886.00 | 1 339 886.00 |
BZ Autres créances | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 989.00 | | 114 989.00 | 114 989.00 |
CF Disponibilités | 1 546 712.00 | | 1 546 712.00 | 1 546 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 714.00 | | 3 236 714.00 | 3 236 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 719.00 | 96 173.00 | 3 282 546.00 | 3 378 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 687 276.00 | 1 189 304.00 | | 1 687 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 193.00 | 897 973.00 | | 621 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 069.00 | 2 137 876.00 | | 2 359 069.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 301.00 | 261 097.00 | | 229 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 492.00 | 489 920.00 | | 478 492.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 14 321.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 609.00 | 178 024.00 | | 111 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 477.00 | 943 361.00 | | 823 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 546.00 | 3 081 237.00 | | 3 282 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 477.00 | 943 361.00 | | 823 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 656 835.00 | 380 109.00 | 4 036 944.00 | 3 656 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 835.00 | 380 109.00 | 4 036 944.00 | 3 656 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 580.00 | 437 978.00 | | 305 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 207.00 | 3 951 875.00 | | 4 041 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 014.00 | 3 053 902.00 | | 3 420 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 193.00 | 897 973.00 | | 621 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 647.00 | 17 357.00 | | 124 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 19 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 359.00 | 17 317.00 | | 105 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | 40.00 | | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 805.00 | 6 368.00 | | 89 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 805.00 | 6 368.00 | | 89 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 301.00 | 229 301.00 | | 229 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
UX Autres créances clients | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 341.00 | 1 575 013.00 | 19 328.00 | 1 594 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 477.00 | 823 477.00 | | 823 477.00 |