| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 617.00 | 108 819.00 | 131 798.00 | 240 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 069.00 | 108 819.00 | 193 250.00 | 302 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 870.00 | | 2 059 870.00 | 2 059 870.00 |
BZ Autres créances | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 989.00 | | 114 989.00 | 114 989.00 |
CF Disponibilités | 2 182 047.00 | | 2 182 047.00 | 2 182 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 644.00 | | 4 457 644.00 | 4 457 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 713.00 | 108 819.00 | 4 650 894.00 | 4 759 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 908 469.00 | 1 687 276.00 | | 1 908 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 168.00 | 621 193.00 | | 644 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 237.00 | 2 359 069.00 | | 2 603 237.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 821.00 | 229 301.00 | | 556 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 799.00 | 478 492.00 | | 1 084 799.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 240.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 567.00 | 111 609.00 | | 295 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 657.00 | 823 477.00 | | 1 937 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 894.00 | 3 282 546.00 | | 4 650 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 657.00 | 823 477.00 | | 1 937 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 980 054.00 | 338 741.00 | 4 318 796.00 | 3 980 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 054.00 | 338 741.00 | 4 318 796.00 | 3 980 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 970 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 366.00 | | | 112 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 358.00 | | | -112 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 887.00 | 305 580.00 | | 314 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 803.00 | 4 041 207.00 | | 4 420 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 634.00 | 3 420 014.00 | | 3 776 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 168.00 | 621 193.00 | | 644 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 677.00 | | | 122 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 173.00 | 12 646.00 | | 96 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 173.00 | 12 646.00 | | 96 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 110 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 110 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 821.00 | 556 821.00 | | 556 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 470.00 | 400 470.00 | | 400 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 567.00 | 295 567.00 | | 295 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 870.00 | | | 2 059 870.00 |
VP Divers | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 799.00 | 684 799.00 | | 684 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 060.00 | 2 160 608.00 | 61 452.00 | 2 222 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 657.00 | 1 937 657.00 | | 1 937 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |