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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 801.00 | 176 970.00 | 86 831.00 | 263 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 253.00 | 176 970.00 | 148 283.00 | 325 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 410.00 | | 1 343 410.00 | 1 343 410.00 |
BZ Autres créances | 462 395.00 | | 462 395.00 | 462 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 989.00 | | 114 989.00 | 114 989.00 |
CF Disponibilités | 1 222 133.00 | | 1 222 133.00 | 1 222 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 060.00 | | 3 183 060.00 | 3 183 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 313.00 | 176 970.00 | 3 331 343.00 | 3 508 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 014 534.00 | 2 152 637.00 | | 2 014 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 793.00 | 261 897.00 | | 25 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 927.00 | 2 465 134.00 | | 2 090 927.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 41 800.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 41 800.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 924.00 | 791 945.00 | | 273 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 261.00 | 832 245.00 | | 565 261.00 |
EA Autres dettes | 70 659.00 | 395 700.00 | | 70 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 572.00 | 51 681.00 | | 190 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 416.00 | 2 071 571.00 | | 1 100 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 343.00 | 4 578 505.00 | | 3 331 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 416.00 | 2 071 571.00 | | 1 100 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 484.00 | 441 425.00 | 4 226 909.00 | 3 785 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 484.00 | 441 425.00 | 4 226 909.00 | 3 785 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 485.00 | 111 631.00 | | 48 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 797.00 | 5 041 227.00 | | 4 268 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 004.00 | 4 779 330.00 | | 4 243 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 793.00 | 261 897.00 | | 25 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 253.00 | | | 325 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 801.00 | | | 263 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 879.00 | 35 092.00 | | 141 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 879.00 | 35 092.00 | | 141 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 800.00 | 140 000.00 | 41 800.00 | 41 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 800.00 | 140 000.00 | 41 800.00 | 41 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 41 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 924.00 | 273 924.00 | | 273 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 261.00 | 565 261.00 | | 565 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 572.00 | 190 572.00 | | 190 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 410.00 | 1 343 410.00 | | 1 343 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 395.00 | 462 395.00 | | 462 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 390.00 | 1 845 938.00 | 61 452.00 | 1 907 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 416.00 | 1 100 416.00 | | 1 100 416.00 |