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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 801.00 | 141 879.00 | 121 923.00 | 263 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 253.00 | 141 879.00 | 183 375.00 | 325 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 242.00 | | 2 791 242.00 | 2 791 242.00 |
BZ Autres créances | 433 214.00 | | 433 214.00 | 433 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 989.00 | | 114 989.00 | 114 989.00 |
CF Disponibilités | 1 028 419.00 | | 1 028 419.00 | 1 028 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 130.00 | | 4 395 130.00 | 4 395 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 383.00 | 141 879.00 | 4 578 505.00 | 4 720 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 152 637.00 | 1 908 469.00 | | 2 152 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 897.00 | 644 168.00 | | 261 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 134.00 | 2 603 237.00 | | 2 465 134.00 |
DP Provisions pour risques | 41 800.00 | 110 000.00 | | 41 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 800.00 | 110 000.00 | | 41 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 945.00 | 556 821.00 | | 791 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 245.00 | 1 084 799.00 | | 832 245.00 |
EA Autres dettes | 395 700.00 | 470.00 | | 395 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 681.00 | 295 567.00 | | 51 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 571.00 | 1 937 657.00 | | 2 071 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 505.00 | 4 650 894.00 | | 4 578 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 937 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 423 649.00 | 506 730.00 | 4 930 378.00 | 4 423 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 649.00 | 506 730.00 | 4 930 378.00 | 4 423 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112 358.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 600.00 | 79 020.00 | | 81 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 631.00 | 314 887.00 | | 111 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 227.00 | 4 420 803.00 | | 5 041 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 330.00 | 3 776 634.00 | | 4 779 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 897.00 | 644 168.00 | | 261 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 069.00 | | 23 185.00 | 302 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 617.00 | | 23 185.00 | 240 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 819.00 | 33 060.00 | 141 879.00 | 108 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 819.00 | 33 060.00 | 141 879.00 | 108 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 41 800.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 41 800.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 800.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 945.00 | 791 945.00 | | 791 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 700.00 | 395 700.00 | | 395 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 242.00 | 2 791 242.00 | | 2 791 242.00 |
VP Divers | 433 214.00 | 433 214.00 | | 433 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 245.00 | 832 245.00 | | 832 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 174.00 | 3 251 722.00 | 61 452.00 | 3 313 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 571.00 | 2 071 571.00 | | 2 071 571.00 |