| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 788.00 | 210 552.00 | 59 236.00 | 269 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 740.00 | 210 552.00 | 125 188.00 | 335 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 667.00 | | 580 667.00 | 580 667.00 |
BZ Autres créances | 131 359.00 | | 131 359.00 | 131 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 989.00 | | 114 989.00 | 114 989.00 |
CF Disponibilités | 1 912 000.00 | | 1 912 000.00 | 1 912 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 834.00 | | 124 834.00 | 124 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 848.00 | | 2 863 848.00 | 2 863 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 589.00 | 210 552.00 | 2 989 036.00 | 3 199 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 040 327.00 | 2 014 534.00 | | 2 040 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 418.00 | 25 793.00 | | -79 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 508.00 | 2 090 927.00 | | 2 011 508.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 456.00 | 273 924.00 | | 191 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 175.00 | 565 261.00 | | 453 175.00 |
EA Autres dettes | | 70 659.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 897.00 | 190 572.00 | | 192 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 528.00 | 1 100 416.00 | | 837 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 036.00 | 3 331 343.00 | | 2 989 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 100 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 475.00 | 1 179 665.00 | 4 151 140.00 | 2 971 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 475.00 | 1 179 665.00 | 4 151 140.00 | 2 971 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 575 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 045.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 538.00 | 48 485.00 | | -37 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 181.00 | 4 268 797.00 | | 4 151 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 600.00 | 4 243 004.00 | | 4 230 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 418.00 | 25 793.00 | | -79 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 253.00 | 10 487.00 | | 325 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 801.00 | 5 987.00 | | 263 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 452.00 | 4 500.00 | | 61 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 970.00 | 33 582.00 | 210 552.00 | 176 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 970.00 | 33 582.00 | 210 552.00 | 176 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 456.00 | 191 456.00 | | 191 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 897.00 | 192 897.00 | | 192 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
UX Autres créances clients | 580 667.00 | 580 667.00 | | 580 667.00 |
VI Groupe et associés | 453 175.00 | 453 175.00 | | 453 175.00 |
VP Divers | 131 359.00 | 131 359.00 | | 131 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 812.00 | 836 860.00 | 65 952.00 | 902 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 528.00 | 837 528.00 | | 837 528.00 |