| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 720 625.00 | 112 485.00 | 608 140.00 | 720 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 551.00 | 22 813.00 | 13 739.00 | 36 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 540.00 | 135 298.00 | 641 242.00 | 776 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CF Disponibilités | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 575.00 | | 215 575.00 | 215 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 115.00 | 135 298.00 | 856 817.00 | 992 115.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 670.00 | 231 670.00 | | 231 670.00 |
DH Report à nouveau | 479 065.00 | 299 871.00 | | 479 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 589.00 | 179 194.00 | | -56 589.00 |
DL TOTAL (I) | 662 531.00 | 719 120.00 | | 662 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 034.00 | 238 234.00 | | 188 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 2 114.00 | | 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 286.00 | 301 141.00 | | 194 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 817.00 | 1 020 261.00 | | 856 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 400.00 | 301 141.00 | | 54 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 288 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 536.00 | 389 395.00 | | 55 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 125.00 | 210 200.00 | | 112 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 589.00 | 179 194.00 | | -56 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 812.00 | 6 019.00 | | 6 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 452.00 | | 335 408.00 | 641 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 319.00 | 776 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 319.00 | 757 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 088.00 | | 335 408.00 | 622 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 630.00 | 40 668.00 | | 94 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 630.00 | 40 668.00 | | 94 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VC Groupe et associés | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 034.00 | 48 148.00 | 139 885.00 | 188 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
VP Divers | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 916.00 | 184 152.00 | 11 764.00 | 195 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 286.00 | 54 400.00 | 139 885.00 | 194 286.00 |