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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 720 625.00 | 184 548.00 | 536 077.00 | 720 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 551.00 | 32 517.00 | 4 035.00 | 36 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 540.00 | 217 065.00 | 559 475.00 | 776 540.00 |
BZ Autres créances | 147 230.00 | | 147 230.00 | 147 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CF Disponibilités | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 362.00 | | 200 362.00 | 200 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 902.00 | 217 065.00 | 759 838.00 | 976 902.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 670.00 | 231 670.00 | | 231 670.00 |
DH Report à nouveau | 415 806.00 | 422 476.00 | | 415 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 979.00 | -6 670.00 | | -9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 645 882.00 | 655 861.00 | | 645 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 939.00 | 139 885.00 | | 108 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 7 300.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 1 221.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 956.00 | 148 406.00 | | 113 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 838.00 | 804 267.00 | | 759 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 517.00 | 148 406.00 | | 36 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | 5 499.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 627.00 | 71 340.00 | | 63 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 606.00 | 78 011.00 | | 73 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 979.00 | -6 670.00 | | -9 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 540.00 | | 200 319.00 | 776 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 319.00 | 776 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 319.00 | 757 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 176.00 | | 200 319.00 | 757 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 196.00 | 39 868.00 | | 177 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 196.00 | 39 868.00 | | 177 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
VB T. V. A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VC Groupe et associés | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 939.00 | 31 500.00 | 77 439.00 | 108 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 994.00 | 147 230.00 | 11 764.00 | 158 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 956.00 | 36 517.00 | 77 439.00 | 113 956.00 |