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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 720 625.00 | 148 517.00 | 572 108.00 | 720 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 551.00 | 28 680.00 | 7 872.00 | 36 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 540.00 | 177 196.00 | 599 344.00 | 776 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 121.00 | | 170 121.00 | 170 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CF Disponibilités | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 924.00 | | 205 924.00 | 205 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 464.00 | 177 196.00 | 805 267.00 | 982 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 670.00 | 231 670.00 | | 231 670.00 |
DH Report à nouveau | 422 476.00 | 479 065.00 | | 422 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 670.00 | -56 589.00 | | -6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 655 861.00 | 662 531.00 | | 655 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 885.00 | 188 034.00 | | 139 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 6 100.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 152.00 | | 1 221.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 406.00 | 194 286.00 | | 149 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 267.00 | 856 817.00 | | 805 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 406.00 | 54 400.00 | | 149 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 499.00 | 11 344.00 | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 340.00 | 55 536.00 | | 71 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 011.00 | 112 125.00 | | 78 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 670.00 | -56 589.00 | | -6 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 673.00 | 6 812.00 | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 540.00 | | 97 652.00 | 776 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 652.00 | 776 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 652.00 | 757 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 176.00 | | 97 652.00 | 757 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 298.00 | 41 898.00 | | 135 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 298.00 | 41 898.00 | | 135 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VC Groupe et associés | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 885.00 | 139 885.00 | | 139 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 884.00 | 181 884.00 | | 181 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 406.00 | 149 406.00 | | 149 406.00 |