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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 720 625.00 | 256 610.00 | 464 015.00 | 720 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 551.00 | 36 204.00 | 347.00 | 36 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 540.00 | 292 815.00 | 483 725.00 | 776 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CF Disponibilités | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 768.00 | | 176 768.00 | 176 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 309.00 | 292 815.00 | 660 494.00 | 953 309.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 670.00 | 231 670.00 | | 231 670.00 |
DH Report à nouveau | 395 481.00 | 405 827.00 | | 395 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 542.00 | -10 346.00 | | -22 542.00 |
DL TOTAL (I) | 612 994.00 | 635 536.00 | | 612 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 780.00 | 77 573.00 | | 45 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 7 080.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 500.00 | 85 349.00 | | 47 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 494.00 | 720 885.00 | | 660 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 500.00 | 39 143.00 | | 47 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 378.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 083.00 | 53 353.00 | | 37 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 625.00 | 63 699.00 | | 59 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 542.00 | -10 346.00 | | -22 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 540.00 | | 200 319.00 | 776 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 319.00 | 776 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 319.00 | 757 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 176.00 | | 200 319.00 | 757 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 837.00 | 36 978.00 | | 255 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 837.00 | 36 978.00 | | 255 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VC Groupe et associés | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 881.00 | 118 117.00 | 11 764.00 | 129 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |