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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 720 625.00 | 220 579.00 | 500 046.00 | 720 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 551.00 | 35 258.00 | 1 294.00 | 36 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 540.00 | 255 837.00 | 520 703.00 | 776 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CF Disponibilités | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 181.00 | | 200 181.00 | 200 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 721.00 | 255 837.00 | 720 885.00 | 976 721.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 670.00 | 231 670.00 | | 231 670.00 |
DH Report à nouveau | 405 827.00 | 415 806.00 | | 405 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 346.00 | -9 979.00 | | -10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 635 536.00 | 645 882.00 | | 635 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 573.00 | 108 939.00 | | 77 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 080.00 | 4 260.00 | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 757.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 349.00 | 113 956.00 | | 85 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 885.00 | 759 838.00 | | 720 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 143.00 | 36 517.00 | | 39 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | 374.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 353.00 | 63 627.00 | | 53 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 699.00 | 73 606.00 | | 63 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 346.00 | -9 979.00 | | -10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 540.00 | | 200 319.00 | 776 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 319.00 | 776 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 319.00 | 757 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 176.00 | | 200 319.00 | 757 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 065.00 | 38 772.00 | | 217 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 065.00 | 38 772.00 | | 217 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VC Groupe et associés | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 573.00 | 31 367.00 | 46 206.00 | 77 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 416.00 | 134 652.00 | 11 764.00 | 146 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 349.00 | 39 143.00 | 46 206.00 | 85 349.00 |