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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 738.00 | 356 500.00 | 501 238.00 | 857 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 911.00 | | 309 911.00 | 309 911.00 |
BZ Autres créances | 115 627.00 | | 115 627.00 | 115 627.00 |
CF Disponibilités | 474 849.00 | | 474 849.00 | 474 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 193.00 | | 903 193.00 | 903 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 931.00 | 356 500.00 | 1 404 431.00 | 1 760 931.00 |
CU Autres participations | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 10 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 280.00 | 283 397.00 | | 237 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 431.00 | -46 117.00 | | 58 431.00 |
DL TOTAL (I) | 806 711.00 | 248 280.00 | | 806 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 914.00 | | | 248 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EA Autres dettes | 252 259.00 | 382 491.00 | | 252 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 373.00 | 77 641.00 | | 79 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 720.00 | 460 132.00 | | 597 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 431.00 | 708 412.00 | | 1 404 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 720.00 | 46 032.00 | | 597 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 914.00 | | | 248 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 987.00 | | 459 987.00 | 459 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 987.00 | | 459 987.00 | 459 987.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 9 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 089.00 | 428 081.00 | | 461 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 658.00 | 474 198.00 | | 402 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 431.00 | -46 117.00 | | 58 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 976.00 | | 500 762.00 | 356 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 500 762.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 911.00 | | | 309 911.00 |
VB T. V. A. | 115 627.00 | | | 115 627.00 |
VI Groupe et associés | 252 259.00 | 252 259.00 | | 252 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 820.00 | 428 344.00 | 476.00 | 428 820.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 720.00 | 597 720.00 | | 597 720.00 |